GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HEDGED · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,8541
Precio de una participación
Patrimonio
€ 44.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1.13%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
32
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.73%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.51% el 31/03/2026 y el peor -3.05% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Fondos y ETF57.1%
€ 24.9M · 21 posiciones
Renta variable29.2%
€ 12.7M · 10 posiciones
Deuda pública9.7%
€ 4.2M · 7 posiciones
Liquidez4.1%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.09%
€ 45.1M → € 44.6M
Participaciones
+0.04%
3.218.510 → 3.219.863
Valor liquidativo
-1.13%
€ 14,0123 → € 13,8541
38 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 56% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US4642887602 | € 2.384.713 | 5.35% |
US67066G1040 | € 2.263.368 | 5.07% |
LU0605515377 | € 2.190.666 | 4.91% |
US5951121038 | € 2.104.559 | 4.72% |
US02079K1079 | € 1.737.343 | 3.89% |
LU0326424115 | € 1.668.022 | 3.74% |
LU2441283277 | € 1.642.959 | 3.68% |
LU0326422689 | € 1.631.420 | 3.66% |
ES0140634009 | € 1.483.459 | 3.33% |
NO0013528356 | € 1.345.969 | 3.02% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 40.188.464 → € 44.608.179
Partícipes
29 → 32
En 31/03/2026 el fondo captó un 0.04% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es el de obtener una rentabilidad a medio plazo utilizando como estrategia principal la inversión en futuros de divisa solamente de cobertura Currency Hedged ( moneda cubierta), con un margen sin cubrir de 0% a 30%; utilizando también otras estrategias como la inversión en acciones, rentafija y en IIC, y la inversión en futuros de índices de renta variable. La exposición a renta variable (RV) será entre 0%-100% del patrimonio en valores de Renta Variable emitidos por empresas mayoritariamente de países OCDE sin concentración sectorial. Las empresas pueden ser de baja ( puede influir negativamente en la liquidez), media o alta cpitalización bursátil. La exposición a la renta fija (RF) será entre 0%-100% del patrimonio en valores de RF pública o privada de emisores mayoritariamente de países OCDE, con una calidad cred itica mínima de BBB-, siendo la duración media de la cartera de RF inferior a 2 años. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta un 15% y al riesgo dividsa será hasta el 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 12 meses más 4% para la renta fija y MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR para la renta varible.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura o inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo