# CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL

Gestionado por **GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/gvc-gaesco-gestion).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | V10920056 |
| Nº de registro CNMV | 5669 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |

## Cifras principales

Declaración de 30/09/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 14,3M |
| Valor liquidativo | € 12,48 |
| Partícipes | 48 |
| Rentabilidad del periodo | 1,48 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 2,66 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 4,56 % |

## Valoración

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (98 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir | fuerte |
| Gestión activa real | Tiene casi lo mismo que todos | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Rindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

65 posiciones declaradas a 30/09/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones \| ISHARES S P 500 MONTHLY EUR ET | IE00B3ZW0K18 | Fund | IE | € 2,6M | 18,38 % |
| Bonos \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.350 \| 2029-03-31 | ES0000012P90 | Government Bond | ES | € 1,4M | 9,44 % |
| Acciones \| ISHARES MSI ELD MONTH EU HD ET | IE00B441G979 | Fund | IE | € 744K | 5,21 % |
| Acciones \| ISHARES STOXX EUROPE 600 DE | DE0002635307 | Fund | DE | € 559K | 3,91 % |
| Obligaciones \| ESTADO USA \| 1.937 \| 2033-08-15 | US91282CHT18 | Government Bond | US | € 534K | 3,74 % |
| Acciones \| TORRELLA INVERSIONES SIMCAV S | ES0179532033 | Equity | ES | € 461K | 3,22 % |
| Obligaciones \| LA MONDIALE \| 3.375 \| 2070-07-17 | FR001400RI88 | Bond | FR | € 401K | 2,80 % |
| Obligaciones \| EUROPEAN INVESTMENT \| 1.232 \| 2028-01- | XS2292260960 | Government Bond | XS | € 335K | 2,34 % |
| Obligaciones \| CREDIT AGRICOLE SA \| 1.812 \| 2028-09-0 | FR001400F067 | Bond | FR | € 309K | 2,16 % |
| Obligaciones \| STATE OF ISRAEL \| 2.250 \| 2070-10-03 | US46513JB593 | Government Bond | US | € 238K | 1,66 % |
| Obligaciones \| CRITERIA CAIXA CORP \| 2.062 \| 2070-12- | ES0840609046 | Bond | ES | € 213K | 1,49 % |
| Obligaciones \| BANCO BILBAO VIZCAYA \| 2.093 \| 2069-12 | XS2638924709 | Bond | XS | € 210K | 1,47 % |
| Obligaciones \| BNP PARIBAS SA \| 3.687 \| 2070-12-11 | FR001400F2H9 | Bond | FR | € 209K | 1,46 % |
| Obligaciones \| BSCH FINANCE LTD \| 1.750 \| 2070-08-20 | XS2817323749 | Bond | XS | € 208K | 1,46 % |
| Obligaciones \| IBERDROLA FINANZAS \| 4.875 \| 2070-07-2 | XS2580221658 | Bond | XS | € 201K | 1,41 % |
| Obligaciones \| SOCIETE GENERALE \| 4.250 \| 2070-09-25 | USF8500RAD47 | Bond | US | € 182K | 1,27 % |
| Obligaciones \| BANCO BILBAO VIZCAYA \| 1.531 \| 2049-11 | US05946KAF84 | Bond | US | € 177K | 1,24 % |
| Bonos \| NOMURA HOLDINGS INC. \| 1.164 \| 2027-01-22 | US65535HAZ29 | Bond | US | € 175K | 1,23 % |
| Obligaciones \| CREDIT AGRICOLE SA \| 1.675 \| 2070-12-2 | USF2280BAA47 | Bond | US | € 166K | 1,16 % |
| Obligaciones \| AXA \| 2.250 \| 2070-09-15 | XS1489814340 | Bond | XS | € 151K | 1,06 % |
| Acciones \| TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | Equity | US | € 150K | 1,05 % |
| Obligaciones \| VISA INC. \| 2.075 \| 2035-12-14 | US92826CAE21 | Bond | US | € 103K | 0,72 % |
| Obligaciones \| ELIA GROUP \| 5.850 \| 2028-03-15 | BE6342251038 | Bond | BE | € 102K | 0,71 % |
| Obligaciones \| MORGAN STANLEY \| 4.656 \| 2029-03-02 | XS2595028536 | Bond | XS | € 101K | 0,71 % |
| Obligaciones \| NASDAQ INC \| 4.500 \| 2032-02-15 | XS2643673952 | Government Bond | XS | € 101K | 0,71 % |
| Bonos \| ELECTROLUX AB B \| 4.500 \| 2028-09-29 | XS2698045130 | Bond | XS | € 101K | 0,70 % |
| Obligaciones \| VERIZON COMMUNICATIO \| 4.250 \| 2030-10 | XS2550881143 | Bond | XS | € 101K | 0,70 % |
| Bonos \| MOLNLYCKE HOLDING \| 4.250 \| 2028-09-08 | XS2672967234 | Bond | XS | € 101K | 0,70 % |
| Bonos \| ROBERT BOSCH GMBH \| 3.625 \| 2027-06-02 | XS2629470506 | Bond | XS | € 100K | 0,70 % |
| Obligaciones \| KONINKLIJKE PHILIPS \| 4.250 \| 2031-09- | XS2676863355 | Bond | XS | € 100K | 0,70 % |
| Obligaciones \| LEGRAND \| 3.500 \| 2029-05-29 | FR001400I5S6 | Bond | FR | € 100K | 0,70 % |
| Obligaciones \| COMPAGNIE DE SAINT-G \| 3.500 \| 2029-01 | XS2576245281 | Bond | XS | € 99K | 0,69 % |
| Obligaciones \| FERRARI NV \| 3.625 \| 2030-05-21 | XS2824763044 | Bond | XS | € 99K | 0,69 % |
| Obligaciones \| LVMH \| 3.250 \| 2029-09-07 | FR001400KJP7 | Bond | FR | € 99K | 0,69 % |
| Obligaciones \| HEINEKEN NV \| 4.125 \| 2035-03-23 | XS2599169922 | Bond | XS | € 98K | 0,68 % |
| Obligaciones \| AIR PRODUCTS CHEMI \| 4.000 \| 2035-03 | XS2595036554 | Bond | XS | € 97K | 0,68 % |
| Obligaciones \| PROCTER GAMBLE \| 3.200 \| 2034-04-29 | XS2810309224 | Bond | XS | € 95K | 0,66 % |
| Obligaciones \| METLIFE \| 3.187 \| 2034-06-15 | US59156RAJ77 | Bond | US | € 89K | 0,62 % |
| Obligaciones \| SYSCO CORP \| 2.975 \| 2030-04-01 | US871829BL07 | Bond | US | € 87K | 0,61 % |
| Obligaciones \| JP MORGAN CHASE CO \| 1.383 \| 2028-02 | US46647PCY07 | Bond | US | € 87K | 0,61 % |
| Obligaciones \| KIMBERLY CLARK CORP \| 2.650 \| 2041-03- | US494368BG77 | Bond | US | € 81K | 0,56 % |
| Obligaciones \| QUALCOMM \| 2.400 \| 2045-05-20 | US747525AK99 | Bond | US | € 71K | 0,50 % |
| Obligaciones \| CITIGROUP \| 4.062 \| 2039-07-15 | US172967EW71 | Bond | US | € 66K | 0,46 % |
| Obligaciones \| ESTADOS UNIDOS DE MÉ \| 4.000 \| 2080-03 | XS1218289103 | Government Bond | XS | € 62K | 0,43 % |
| Obligaciones \| INTL BUSINESS MACHIN \| 3.562 \| 2096-12 | US459200AP64 | Bond | US | € 59K | 0,41 % |
| Bonos \| ROYAL BANK OF CANADA \| 3.000 \| 2027-11-01 | US78016FZU10 | Bond | US | € 58K | 0,41 % |
| Obligaciones \| CVS CAREMARK \| 2.150 \| 2028-03-25 | US126650CX62 | Bond | US | € 57K | 0,40 % |
| Obligaciones \| AMERICAN INTERNATION \| 2.100 \| 2028-04 | US026874DK01 | Bond | US | € 56K | 0,39 % |
| Obligaciones \| UNITED PARCEL SERVIC \| 1.525 \| 2027-11 | US911312BM79 | Bond | US | € 56K | 0,39 % |
| Obligaciones \| HEWLETT-PACKARK \| 3.175 \| 2045-10-15 | US42824CAY57 | Bond | US | € 55K | 0,38 % |
| Obligaciones \| T - MOBILE US INC \| 1.937 \| 2030-04-15 | US87264ABF12 | Bond | US | € 54K | 0,38 % |
| Obligaciones \| ANHEUSER-BUSCH INBEV \| 2.725 \| 2039-01 | US03523TBU16 | Bond | US | € 54K | 0,38 % |
| Obligaciones \| HCA HEALTHCARE INC \| 1.750 \| 2030-09-0 | US404119CA57 | Bond | US | € 53K | 0,37 % |
| Obligaciones \| KRAFT HEINZ CO \| 2.500 \| 2035-07-15 | US50077LAL09 | Bond | US | € 53K | 0,37 % |
| Obligaciones \| AMGEN \| 2.825 \| 2053-03-02 | US031162DT45 | Bond | US | € 51K | 0,36 % |
| Obligaciones \| APPLE COMPUTER INC \| 2.325 \| 2046-02-2 | US037833BX70 | Bond | US | € 47K | 0,33 % |
| Obligaciones \| MICROSOFT CORP \| 2.225 \| 2045-11-03 | US594918BL72 | Bond | US | € 46K | 0,32 % |
| Obligaciones \| MCDONALS CORPORATIO \| 1.812 \| 2043-05 | US58013MER16 | Bond | US | € 41K | 0,29 % |
| Acciones \| HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | Equity | FR | € 40K | 0,28 % |
| Acciones \| LVMH | FR0000121014 | Equity | FR | € 39K | 0,27 % |
| Acciones \| CARLYLE GROUP | US14316J1088 | Equity | US | € 39K | 0,27 % |
| Obligaciones \| NIKE \| 1.687 \| 2046-11-01 | US654106AG82 | Bond | US | € 38K | 0,26 % |
| Obligaciones \| ORACLE CORPORATION \| 2.000 \| 2047-11-1 | US68389XBQ79 | Bond | US | € 34K | 0,24 % |
| Obligaciones \| COCA COLA HBC FIN PL \| 1.375 \| 2060-06 | US191216CY47 | Bond | US | € 29K | 0,21 % |
| Acciones \| NIKE | US6541061031 | Equity | US | € 23K | 0,16 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/corporate-mixto-internacional

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/09/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com