# GARP RVMI

Gestionado por **GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/gvc-gaesco-gestion).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | V10920056 |
| Nº de registro CNMV | 5669 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |

## Cifras principales

Declaración de 30/09/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 5,0M |
| Valor liquidativo | € 14,12 |
| Partícipes | 22 |
| Rentabilidad del periodo | 9,45 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 4,68 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 9,79 % |

## Valoración

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (167 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Barato para su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir | fuerte |
| Gestión activa real | Se parece bastante al fondo típico | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Rindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

52 posiciones declaradas a 30/09/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participaciones \| GARIM WORLD EQUITY-A SICAV | LU0673562095 | Fund | LU | € 257K | 5,08 % |
| Participaciones \| DWS USD FLOATING RATE NOTES FU | LU1673813595 | Fund | LU | € 249K | 4,93 % |
| Acciones \| JC DECAUX | FR0000077919 | Equity | FR | € 177K | 3,52 % |
| Acciones \| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | Equity | US | € 177K | 3,50 % |
| Participaciones \| DWS FLOATING RATE NOTES FUND | LU1673806201 | Fund | LU | € 169K | 3,35 % |
| Participaciones \| DWS USD FRN RATE NOTE FUND | LU1546477677 | Fund | LU | € 143K | 2,84 % |
| Acciones \| TERADYNE INC | US8807701029 | Equity | US | € 142K | 2,81 % |
| Participaciones \| MIRABAUD EQUITIES SWISS SMALL | LU0636979667 | Fund | LU | € 134K | 2,66 % |
| Acciones \| SAFRAN | FR0000073272 | Equity | FR | € 134K | 2,65 % |
| Acciones \| FANUC | JP3802400006 | Equity | JP | € 134K | 2,65 % |
| Participaciones \| WILLIAM BLAIR US SMALL MID CAP | LU1664185003 | Fund | LU | € 128K | 2,53 % |
| Participaciones \| MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS | LU1708483067 | Fund | LU | € 118K | 2,34 % |
| Participaciones \| AB FCP I EMERGING MARKET GROWT | LU0079455316 | Fund | LU | € 118K | 2,33 % |
| Acciones \| AKAMAI TECH | US00971T1016 | Equity | US | € 117K | 2,33 % |
| Acciones \| BOOKING HOLDINGS | US09857L1089 | Equity | US | € 115K | 2,28 % |
| Acciones \| ACCOR | FR0000120404 | Equity | FR | € 115K | 2,27 % |
| Participaciones \| BNPPARIBAS AQUA EUR SICAV | LU1165135879 | Fund | LU | € 106K | 2,10 % |
| Acciones \| AXA | FR0000120628 | Equity | FR | € 85K | 1,69 % |
| Participaciones \| MIRAE ASSET DISC ASIA GREAT CO | LU1207150977 | Fund | LU | € 77K | 1,53 % |
| Acciones \| ADP | FR0010340141 | Equity | FR | € 75K | 1,49 % |
| Acciones \| CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | Equity | ES | € 72K | 1,42 % |
| Acciones \| LOCKHEED MARTIN | US5398301094 | Equity | US | € 67K | 1,34 % |
| Acciones \| AMAZON.COM | US0231351067 | Equity | US | € 66K | 1,31 % |
| Acciones \| SIXT AG | DE0007231334 | Equity | DE | € 65K | 1,29 % |
| Acciones \| INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | Equity | ES | € 64K | 1,27 % |
| Acciones \| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | Equity | IE | € 61K | 1,21 % |
| Acciones \| DUFRY AG | CH0023405456 | Equity | CH | € 60K | 1,20 % |
| Acciones \| APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | Equity | US | € 59K | 1,17 % |
| Acciones \| THOMSON CSF | FR0000121329 | Equity | FR | € 58K | 1,16 % |
| Acciones \| TECNICAS REUNIDAS WESTINGHOU | ES0178165017 | Equity | ES | € 56K | 1,12 % |
| Acciones \| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | DE000A0D9PT0 | Equity | DE | € 56K | 1,11 % |
| Acciones \| QUANTICA XXII | ES0145845030 | Fund | ES | € 56K | 1,11 % |
| Acciones \| NV HOLDINGS CAYMAN A | KYG6683N1034 | Equity | KY | € 56K | 1,11 % |
| Acciones \| GEN DIGITAL INC | US6687711084 | Equity | US | € 54K | 1,08 % |
| Acciones \| BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | Equity | FR | € 52K | 1,04 % |
| Acciones \| RAYTHEON TECHNOLOGIES | US75513E1010 | Equity | US | € 49K | 0,97 % |
| Acciones \| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | Equity | US | € 48K | 0,96 % |
| Acciones \| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | Equity | US | € 46K | 0,90 % |
| Acciones \| HOLCIM LTD. | CH0012214059 | Equity | CH | € 42K | 0,84 % |
| Participaciones \| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH | ES0164838015 | Fund | ES | € 42K | 0,82 % |
| Acciones \| FIRST ADVANTAGE | US31846B1089 | Equity | US | € 39K | 0,78 % |
| Participaciones \| MIRABAUD EQU PAN EUROPE EUR FU | LU1708485781 | Fund | LU | € 39K | 0,77 % |
| Acciones \| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | Equity | US | € 39K | 0,76 % |
| Acciones \| UNITED HEALTHCARE CORP | US91324P1021 | Equity | US | € 36K | 0,71 % |
| Acciones \| AMRIZE | CH1430134226 | Equity | CH | € 33K | 0,66 % |
| Acciones \| CAP GEMINI | FR0000125338 | Equity | FR | € 31K | 0,62 % |
| Acciones \| PFIZER | US7170811035 | Equity | US | € 30K | 0,60 % |
| Acciones \| MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | Equity | DE | € 25K | 0,50 % |
| Acciones \| ULTA SALON COSMETICS FRAGANCE | US90384S3031 | Equity | US | € 24K | 0,48 % |
| Acciones \| LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | Equity | NL | € 15K | 0,30 % |
| Acciones \| CARRIER GLOBAL | US14448C1045 | Equity | US | € 15K | 0,29 % |
| Acciones \| VIATRIS | US92556V1061 | Equity | US | € 2K | 0,05 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/garp-rvmi

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/09/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com