GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGING RVMI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,2 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,49 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 62,41 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 18,47 % en el periodo, mejor que el 92 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,91
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,03 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,46 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
47
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,17 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su mejor día fue +3,05 % el 31/03/2026 y el peor -2,56 % el 26/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable75,7 %
€ 1,9M · 73 posiciones
Deuda pública15,7 %
€ 400K · 2 posiciones
Fondos y ETF7,4 %
€ 189K · 3 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 30K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,14 %
€ 2,6M → € 2,6M
Participaciones
+0,91 %
184.335 → 186.016
Valor liquidativo
-2,03 %
€ 14,20 → € 13,91
78 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 400.000 | 15,46 % |
IE00B3F81R35 | € 97.915 | 3,78 % |
IE0032895942 | € 91.437 | 3,53 % |
US02079K1079 | € 78.180 | 3,02 % |
US7731211089 | € 71.954 | 2,78 % |
US67066G1040 | € 70.919 | 2,74 % |
US00217D1000 | € 70.624 | 2,73 % |
US5949181045 | € 60.852 | 2,35 % |
US0231351067 | € 60.546 | 2,34 % |
ES0105777017 | € 59.115 | 2,28 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 1.764.510 → € 2.587.598
Partícipes
40 → 47
En 31/03/2026 el fondo captó un 0,93 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es cubrir los riesgos geopolíticos mediante el uso de índices referidos al Oro y la Plata, ya que ambos tinene una función anticíclia cuando surgen riesgos geopolíticos. Para esto el fondo combina las siguientes estrategias: i) derivados sobre índices financieros referidos al Oro y la Plata; ii) ETF que sean UCITS con exposición a Oro y Plata; iii) empresas mineras que coticen en bolsa ( Equity miners) de Oro y Plata. La exposición a RV será como mínimo del 55% y hasta el 75% del patrimonio en valores de RV emitidos por empresas mayoritariamente de países OCDE con concentración sectorial al secttorial al sector minero. Las empresas pueden ser de baja ( pueden influir negativamente en la liquidez), media o alta capitalización bursátil. La exposicióna la RF será como mínimo del 25% y hasta el 45% del patrimonio en valores de RF pública o privada, de emisores mayoritariamente de países OCDE, con calidad creditica mínima BBB- y con una duración media de la cartera de RF inferior a 2 años. La exposición a países emergentes será hasta un 30% y a divisa será superior al 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI WORLD NET TOTAL RETURN (Eur) y LBMA GOLD PRICE index para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 12 meses para la inversión en Renta Fija.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados o no con finalidad de cobertura e inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo