# M&S QUALITY RVI

Gestionado por **GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/gvc-gaesco-gestion).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | V10920056 |
| Nº de registro CNMV | 5669 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |

## Cifras principales

Declaración de 30/09/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 24,0M |
| Valor liquidativo | € 15,62 |
| Partícipes | 557 |
| Rentabilidad del periodo | 10,78 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 4,52 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 8,32 % |

## Valoración

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (364 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir | fuerte |
| Gestión activa real | Se parece bastante al fondo típico | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Rindió peor que la mitad de los fondos de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

69 posiciones declaradas a 30/09/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones \| SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | Equity | FR | € 807K | 3,36 % |
| Acciones \| JD.COM CL A | KYG8208B1014 | Equity | KY | € 753K | 3,14 % |
| Acciones \| UNITED THERAPEUTICS | US91307C1027 | Equity | US | € 699K | 2,91 % |
| Acciones \| DEVON ENERGY CORPORATION | US25179M1036 | Equity | US | € 669K | 2,79 % |
| Acciones \| COMPANHIA DE BEBIDAS | US02319V1035 | Equity | US | € 655K | 2,73 % |
| Acciones \| JAPAN TOBACCO | JP3726800000 | Equity | JP | € 593K | 2,47 % |
| Acciones \| TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 | Equity | NL | € 542K | 2,26 % |
| Acciones \| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | Equity | SE | € 535K | 2,23 % |
| Acciones \| YANGSIJIANG SHIPBUILDING | SG1U76934819 | Equity | SG | € 517K | 2,15 % |
| Acciones \| YETI HOLDINGS | US98585X1046 | Equity | US | € 508K | 2,12 % |
| Acciones \| CNOOC LTD | HK0883013259 | Equity | HK | € 502K | 2,09 % |
| Acciones \| INTUIT INC | US4612021034 | Equity | US | € 493K | 2,05 % |
| Acciones \| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | Equity | US | € 490K | 2,04 % |
| Acciones \| NICE SPON ADR | US6536561086 | Equity | US | € 486K | 2,03 % |
| Acciones \| NEUROCRINE BIOSCIENCES | US64125C1099 | Equity | US | € 451K | 1,88 % |
| Acciones \| BEKAERT NV | BE0974258874 | Equity | BE | € 427K | 1,78 % |
| Acciones \| IPSEN | FR0010259150 | Equity | FR | € 413K | 1,72 % |
| Acciones \| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN | KYG2453A1085 | Equity | KY | € 398K | 1,66 % |
| Acciones \| INCYTE CORPORATION | US45337C1027 | Equity | US | € 369K | 1,54 % |
| Acciones \| SCHLUMBERGER LTD. | AN8068571086 | Equity | AN | € 366K | 1,52 % |
| Acciones \| ANDRITZ | AT0000730007 | Equity | AT | € 364K | 1,52 % |
| Acciones \| TSINGTAO BREWERY CO | CNE1000004K1 | Equity | CN | € 359K | 1,50 % |
| Acciones \| VESUVIUS | GB00B82YXW83 | Equity | GB | € 357K | 1,49 % |
| Acciones \| GENMAB | DK0010272202 | Equity | DK | € 346K | 1,44 % |
| Acciones \| INDITEX - INDUST. DE DISE O TE | ES0148396007 | Equity | ES | € 343K | 1,43 % |
| Acciones \| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | US1924461023 | Equity | US | € 336K | 1,40 % |
| Acciones \| CRITEO SPON ADR | LU3433852426 | Equity | LU | € 319K | 1,33 % |
| Acciones \| INMODE LTD | IL0011595993 | Equity | IL | € 316K | 1,32 % |
| Acciones \| NETEASE | KYG6427A1022 | Equity | KY | € 314K | 1,31 % |
| Acciones \| SUZUKI MOTOR | JP3397200001 | Equity | JP | € 313K | 1,30 % |
| Acciones \| PERSIMMON PLC | GB0006825383 | Equity | GB | € 309K | 1,29 % |
| Acciones \| LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | Equity | ES | € 308K | 1,28 % |
| Acciones \| DR. HORTON INC. | US23331A1097 | Equity | US | € 298K | 1,24 % |
| Acciones \| M3 | JP3435750009 | Equity | JP | € 287K | 1,20 % |
| Acciones \| LENNAR CORPORATION | US5260571048 | Equity | US | € 286K | 1,19 % |
| Acciones \| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS | KYG3777B1032 | Equity | KY | € 279K | 1,16 % |
| Acciones \| BARCO NV | BE0974362940 | Equity | BE | € 262K | 1,09 % |
| Acciones \| INGLES MARKETS INN-CLASS A | US4570301048 | Equity | US | € 252K | 1,05 % |
| Acciones \| ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | Equity | FR | € 248K | 1,03 % |
| Acciones \| SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | Equity | CH | € 246K | 1,02 % |
| Acciones \| WEST FRASER TIMBER CO LTD | CA9528451052 | Equity | CA | € 245K | 1,02 % |
| Acciones \| NOVO NORDISK A S | DK0062498333 | Equity | DK | € 237K | 0,99 % |
| Acciones \| STRATEGIC EDUCATION | US86272C1036 | Equity | US | € 236K | 0,98 % |
| Acciones \| WEIBO CLASS A | KYG9515T1085 | Equity | KY | € 235K | 0,98 % |
| Acciones \| VIPSHOP HOLDINGS | US92763W1036 | Equity | US | € 234K | 0,98 % |
| Acciones \| ARCA CONTINENTAL | MX01AC100006 | Equity | MX | € 232K | 0,97 % |
| Acciones \| IPSOS | FR0000073298 | Equity | FR | € 219K | 0,91 % |
| Acciones \| CHINA MOBILE | HK0941009539 | Equity | HK | € 218K | 0,91 % |
| Acciones \| PUBLICIS | FR0000130577 | Equity | FR | € 216K | 0,90 % |
| Acciones \| CIA VALE DO RIO DOCE | US91912E1055 | Equity | US | € 216K | 0,90 % |
| Acciones \| TECNOGLASS INC | US87877F1030 | Equity | US | € 214K | 0,89 % |
| Acciones \| UNITED HEALTHCARE CORP | US91324P1021 | Equity | US | € 207K | 0,86 % |
| Acciones \| DE LONGHI | IT0003115950 | Equity | IT | € 202K | 0,84 % |
| Acciones \| FERRARI GROUP PLC | GB00BN0VZ646 | Equity | GB | € 201K | 0,84 % |
| Acciones \| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | NL00150001Q9 | Equity | NL | € 200K | 0,83 % |
| Acciones \| CHAGEE HOLDINGS | US15743P1049 | Equity | US | € 198K | 0,83 % |
| Acciones \| BAYCURRENT CONSULTING | JP3835250006 | Equity | JP | € 194K | 0,81 % |
| Acciones \| HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | Equity | DE | € 181K | 0,76 % |
| Acciones \| SKYWORKS SOLUTIONS INC. | US83088M1027 | Equity | US | € 160K | 0,67 % |
| Acciones \| OSHKOSH CORP | US6882392011 | Equity | US | € 158K | 0,66 % |
| Acciones \| ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | Equity | GB | € 139K | 0,58 % |
| Acciones \| SONY CORP | JP3435000009 | Equity | JP | € 135K | 0,56 % |
| Acciones \| NOVARTIS | CH0012005267 | Equity | CH | € 131K | 0,55 % |
| Acciones \| DR ING HC F PORSCHE | DE000PAG9113 | Equity | DE | € 114K | 0,47 % |
| Acciones \| ALCOA | US0138721065 | Equity | US | € 109K | 0,45 % |
| Acciones \| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST | MXP001661018 | Equity | MX | € 62K | 0,26 % |
| Acciones \| MILLROSE PROPERTIES | US6011371027 | Equity | US | € 6K | 0,03 % |
| Acciones \| SONY FINANCIAL HOLDINGS | JP3435350008 | Equity | JP | € 6K | 0,02 % |
| Acciones \| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY | KYG8586D1097 | Equity | KY | € 36 | 0,00 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/m-s-quality-rvi

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/09/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com