GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES

39/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 2,69 % de gastos totales, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p99)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0× frente al 0,82× típico
  • está al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 52,83 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
  • sus 10 mayores posiciones pesan 68,78 %, frente al 50,65 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 10,18 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p62)
  • su peor día del periodo fue -1,87 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistenciano se mide11 pts

  • solo 6 trimestres de historial: hacen falta 8 para que el dato no sea ruido

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.

• Trayectoria11 pts

  • -14,28 % en el periodo: p1 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable56.5%

  € 311K · 25 posiciones

• Deuda pública29.1%

  € 160K · 10 posiciones

• Liquidez14.4%

  € 79K