# GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES

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## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | V10920056 |
| Nº de registro CNMV | 5669 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |

## Cifras principales

Declaración de 30/09/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 1,5M |
| Valor liquidativo | € 9,74 |
| Partícipes | 23 |
| Rentabilidad del periodo | 16,57 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 8,02 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 11,17 % |

## Valoración

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (683 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación | fuerte |
| Gestión activa real | Tiene casi lo mismo que todos | media |
| Consistencia | Gana algunos trimestres, pierde más | débil |
| Trayectoria | Está entre el 25 % que peor rindió de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

34 posiciones declaradas a 30/09/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones \| CLERHP ESTRUCTURAS | ES0105121000 | Equity | ES | € 125K | 8,33 % |
| Bonos \| ELO SACA \| 5.875 \| 2028-04-17 | FR001400PIA0 | Bond | FR | € 101K | 6,70 % |
| Bonos \| AUDAX RENOVABLES SA \| 3.750 \| 2031-05-22 | XS3379667564 | Bond | XS | € 100K | 6,63 % |
| Bonos \| KVIKA BANKI HF \| 4.500 \| 2029-06-02 | XS3038535889 | Government Bond | XS | € 99K | 6,60 % |
| Bonos \| ATHENE GLOBAL FUNDIN \| 2.875 \| 2028-07-21 | XS3135127119 | Bond | XS | € 98K | 6,50 % |
| Obligaciones \| ACCIONA \| 2.458 \| 2030-04-13 | XS2468952879 | Bond | XS | € 92K | 6,14 % |
| Acciones \| ZEGONA COMMUNICATIONS | GB00BVGBY890 | Equity | GB | € 61K | 4,08 % |
| RFIJA \| SPAIN GOVERNMENT \| 3.00 \| 2033-01-31 | ES0000012P74 | Government Bond | ES | € 50K | 3,32 % |
| Bonos \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.350 \| 2029-03-31 | ES0000012P90 | Government Bond | ES | € 50K | 3,32 % |
| BONO \| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO \| 3.55 \| 2033-10-31 | ES0000012L78 | Government Bond | ES | € 50K | 3,32 % |
| Obligaciones \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.700 \| 2030-01-31 | ES0000012O00 | Government Bond | ES | € 50K | 3,32 % |
| Bonos \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.500 \| 2027-05-31 | ES0000012M77 | Government Bond | ES | € 50K | 3,32 % |
| BONO \| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO \| 3.25 \| 2034-04-30 | ES0000012M85 | Government Bond | ES | € 50K | 3,32 % |
| Acciones \| BERKELEY ENERGIA | AU000000BKY0 | Equity | AU | € 47K | 3,15 % |
| Acciones \| ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | Equity | FR | € 29K | 1,94 % |
| Acciones \| TERADYNE INC | US8807701029 | Equity | US | € 28K | 1,88 % |
| Acciones \| PALANTIR TECHNOLOGIES A | US69608A1088 | Equity | US | € 25K | 1,65 % |
| Obligaciones \| REPUBLIC OF AUSTRIA \| 0.850 \| 2070-06- | AT0000A2HLC4 | Government Bond | AT | € 24K | 1,58 % |
| Acciones \| UIPATH CLASS A | US90364P1057 | Equity | US | € 22K | 1,47 % |
| Acciones \| MICROSOFT CORP | US5949181045 | Equity | US | € 22K | 1,44 % |
| Acciones \| PLUXEE NV | NL0015001W49 | Equity | NL | € 20K | 1,31 % |
| Acciones \| NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Equity | US | € 18K | 1,21 % |
| Acciones \| AMPER | ES0109260291 | Equity | ES | € 18K | 1,17 % |
| Acciones \| AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | Equity | ES | € 16K | 1,03 % |
| Acciones \| BROADCOM LTD | US11135F1012 | Equity | US | € 16K | 1,03 % |
| Acciones \| PAYPAL HOLDINGS INC-W I | US70450Y1038 | Equity | US | € 15K | 0,98 % |
| Acciones \| BEKAERT NV | BE0974258874 | Equity | BE | € 15K | 0,97 % |
| Acciones \| NOVO NORDISK A S | DK0062498333 | Equity | DK | € 14K | 0,95 % |
| Acciones \| ENCE | ES0130625512 | Equity | ES | € 14K | 0,91 % |
| Acciones \| GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | Equity | ES | € 13K | 0,88 % |
| Acciones \| SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | Equity | FR | € 13K | 0,87 % |
| Acciones \| TELEFÓNICA | ES0178430E18 | Equity | ES | € 13K | 0,87 % |
| Acciones \| GRUPO ECOENER | ES0105548004 | Equity | ES | € 11K | 0,74 % |
| Acciones \| GRUPO GREENING 2022 | ES0105709002 | Equity | ES | € 4K | 0,23 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/global-top-down-3-sectores

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/09/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com