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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AQUASM 3.75 06/11/32 . · Renta fija privada · XS · XS3089767183

FCC AQUALIA SA

Declarado como «FOMENTO DE CONST | 3.75 | 2032-06-11»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 15,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,87 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,56 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 12,7M

    81 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2,8M

    19 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,1M

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 3,6M

    peso medio 0,13 % · máx 0,28 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,78 % · máx 1,25 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 270K

    peso medio 0,74 % · máx 0,74 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 200K

    peso medio 1,44 % · máx 2,87 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,87 %

    € 200K

  • TULIACAN, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,25 %

    € 100K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,11 %

    € 2,5M

  • CARTESIO X, FI

    CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    0,88 %

    € 4,1M

  • SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 270K

  • FONDIBAS, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 100K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 400K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 460K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 3,1M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,24 %

    € 200K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 2,5M

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 100K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 1,0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 340K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.