MARJAMI 2, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,6432
Precio de una participación
Patrimonio
€ 89.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.06%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.25%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
157
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF51.9%
€ 45.9M · 103 posiciones
Renta fija privada27.7%
€ 24.5M · 155 posiciones
Renta variable11.0%
€ 9.8M · 52 posiciones
Deuda pública4.0%
€ 3.6M · 16 posiciones
Liquidez5.4%
€ 4.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.05%
€ 86.0M → € 89.4M
Participaciones
-0.00%
54.436.610 → 54.434.289
Valor liquidativo
+4.06%
€ 1,5791 → € 1,6432
326 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 51% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78462F1030 | € 2.976.908 | 3.33% |
LU0950668870 | € 2.589.400 | 2.89% |
FR0010213355 | € 2.459.264 | 2.75% |
FR0011088657 | € 2.185.297 | 2.44% |
ES0180942007 | € 1.560.476 | 1.74% |
LU1819949246 | € 1.224.690 | 1.37% |
IE00BYM11K57 | € 1.199.194 | 1.34% |
LU1078767826 | € 1.066.641 | 1.19% |
IE00B80G9288 | € 1.038.504 | 1.16% |
LU0335987268 | € 866.098 | 0.97% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 80.248.089 → € 89.447.425
Partícipes
158 → 157
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSION Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MAS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo