SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Cobra un 0,89 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 2,45 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 1,82 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 11,82 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 1,31 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,84 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 11 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,81 % en el periodo, mejor que el 7 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 109,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 94,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.14%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.61%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.432
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.11%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.63% el 08/04/2026 y el peor -0.30% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública56.2%
€ 52,1M · 19 posiciones
Renta fija privada39.8%
€ 36,9M · 74 posiciones
Liquidez3.9%
€ 3,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10.00%
€ 104M → € 94,0M
Participaciones
-11.01%
969.652 → 862.888
Valor liquidativo
+1.14%
€ 107,79 → € 109,02
93 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL00150742K1 | € 13.533.271 | 14.39% |
EU000A4EF4A1 | € 9.589.819 | 10.20% |
EU000A4DMLT0 | € 6.921.558 | 7.36% |
DE000BU22122 | € 4.585.388 | 4.88% |
DE0001030575 | € 3.645.712 | 3.88% |
US912810TP30 | € 3.004.235 | 3.19% |
FR0129570554 | € 2.484.758 | 2.64% |
JP1051621PA5 | € 1.560.405 | 1.66% |
LU2076841712 | € 1.467.295 | 1.56% |
DE000BU22114 | € 1.388.981 | 1.48% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 139.068.864 → € 94.047.423
Partícipes
3.159 → 2.432
En 30/06/2026 salió un 11.75% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander PB Strategic Bond es un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. Objetivo de gestión: Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales, dado que su titular está por detrás de los acreedores comunes en preferencia de cobro, lo que genera mayor volatilidad en el activo, y hasta un 15% en bonos convertibles y/o contingentes convertibles. Estos últimos serán emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. No existe predeterminación por emisores, países, mercados (incluyendo hasta un 50% en países emergentes), capitalización de la renta variable, derivada de la conversión, en su caso, o rating mínimo, por lo que el 100% de la cartera podrá tener de baja calidad crediticia (inferior a BBB-/BBa3) o incluso sin rating lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera estará entre - 2 y 8 años. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-30% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo