Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

EUB 0 05/08/26 12M · Deuda pública · EU · EU000A4EAKP3

EUROPEAN UNION BILL

Declarado como «EUROPEAN UNION | 0.00 | 2026-05-08»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 54.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

14.24%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 3.55%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%3 fondos€ 26.0M

    50% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 14.9M

    17% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 13.8M

    33% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 24.5M

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 14.9M

    peso medio 14.24% · máx 14.24%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 9.9M

    peso medio 3.72% · máx 3.72%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3.9M

    peso medio 1.94% · máx 1.94%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0.67% · máx 0.67%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    14.24%

    € 14.9M

  • RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3.72%

    € 9.9M

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.94%

    € 3.9M

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.67%

    € 980K

  • CBNK FONDEPOSITO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.38%

    € 490K

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.35%

    € 24.5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.