SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 122,5263
Precio de una participación
Patrimonio
€ 261.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.59%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.85%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
10.126
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.11%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.79% el 08/04/2026 y el peor -1.29% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable36.0%
€ 95.7M · 55 posiciones
Fondos y ETF26.1%
€ 69.5M · 8 posiciones
Renta fija privada17.6%
€ 46.8M · 246 posiciones
Deuda pública14.9%
€ 39.5M · 63 posiciones
Liquidez5.3%
€ 14.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.36%
€ 257.5M → € 261.0M
Participaciones
-6.66%
2.282.031 → 2.129.949
Valor liquidativo
+8.59%
€ 112,8309 → € 122,5263
372 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 27% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M51 | € 16.551.361 | 6.34% |
LU0501220262 | € 12.638.763 | 4.84% |
LU2075973334 | € 10.249.292 | 3.93% |
LU0765417018 | € 8.760.951 | 3.36% |
FR0011034560 | € 8.582.531 | 3.29% |
LU1694214633 | € 7.805.076 | 2.99% |
LU0907928062 | € 7.386.787 | 2.83% |
LU1313770965 | € 7.049.034 | 2.70% |
LU1820674742 | € 6.993.261 | 2.68% |
US67066G1040 | € 5.776.500 | 2.21% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 407.431.588 → € 260.963.598
Partícipes
16.402 → 10.126
En 30/06/2026 salió un 6.87% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Sostenible Evolución es un fondo de renta variable mixta internacional. Además de criterios financieros se siguen criterios extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), 0-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/ sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 40% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. Asimismo invierte, directamente o a través de IIC/derivados, 0-15% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipo de interés, tipo de cambio, divisas y/o materias primas (máximo 10%, a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE). La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Emisores/mercados OCDE (principalmente europeos), y hasta 40% en emergentes. Máximo conjunto del 50% de la exposición total en inversiones de baja calidad/sin rating y emergentes. Exposición a riesgo divisa:0-100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Objetivo de gestión: Gestionándose con un objetivo no garantizado de volatilidad máxima inferior al 10% para un periodo de observación de 4 años
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo