SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,2666
Precio de una participación
Patrimonio
€ 112.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.82%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.78%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.874
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.60%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.36% el 01/10/2025 y el peor -0.32% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada64.8%
€ 71.8M · 207 posiciones
Renta variable21.9%
€ 24.2M · 91 posiciones
Deuda pública9.2%
€ 10.1M · 22 posiciones
Fondos y ETF2.0%
€ 2.2M · 4 posiciones
Impaired<0,1%
€ 590 · 1 posiciones
Liquidez2.2%
€ 2.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+45.06%
€ 77.5M → € 112.4M
Participaciones
+38.39%
6.620.385 → 9.161.960
Valor liquidativo
+4.82%
€ 11,7027 → € 12,2666
325 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 4.720.000 | 4.20% |
XS3224517253 | € 1.569.590 | 1.40% |
XS3069319542 | € 1.514.480 | 1.35% |
AT0000A3QMW9 | € 1.291.853 | 1.15% |
XS3029358317 | € 1.197.840 | 1.07% |
XS2887839855 | € 1.158.501 | 1.03% |
AT000B122403 | € 1.106.404 | 0.98% |
FR0014013DU9 | € 1.102.945 | 0.98% |
DE000A30VT97 | € 1.099.436 | 0.98% |
XS3040593975 | € 1.034.332 | 0.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 66.138.424 → € 112.386.210
Partícipes
1.006 → 1.874
En 31/12/2025 el fondo captó un 29.81% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
No existe descripción general.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo