Valor

DEFRTFC · Fondos y ETF · LU · LU1673806201

DWS FLOATING RATE NOTES-TFC

Declarado como «DWS FLOATING RATE NOTES FUND»

LX

Fondos que lo llevan

7

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 7,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12,56 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio entre ellos 12,56 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 4,4M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 2,6M

    14 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%1 fondos€ 320K

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.