DEFRTFC · Fondos y ETF · LU · LU1673806201
Declarado como «DWS FLOATING RATE NOTES-»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 2.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
12.16%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio 5.90%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
33% de los fondos que lo llevan
67% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1.5M
peso medio 12.16% · máx 12.16%
€ 360K
peso medio 1.90% · máx 1.90%
€ 170K
peso medio 3.63% · máx 3.63%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12.16%
€ 1.5M
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3.63%
€ 170K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1.90%
€ 360K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.