ACACIA INVERMIX 30-60, FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
Las cuentas anuales de 2025 contarán con un Anexo de sostenibilidad.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,5701
Precio de una participación
Patrimonio
€ 164.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.59%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
345
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.11%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.81% el 10/11/2025 y el peor -0.75% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF56.6%
€ 91.4M · 66 posiciones
Deuda pública18.0%
€ 29.0M · 10 posiciones
Renta fija privada5.8%
€ 9.4M · 22 posiciones
Renta variable5.8%
€ 9.4M · 3 posiciones
Liquidez13.8%
€ 22.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.56%
€ 148.6M → € 164.2M
Participaciones
-3.52%
108.426.978 → 104.614.349
Valor liquidativo
+14.59%
€ 1,3702 → € 1,5701
101 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 56% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 15.999.950 | 9.74% |
DE000A2T5DZ1 | € 8.300.840 | 5.05% |
LU0952581584 | € 3.881.125 | 2.36% |
ES0L02601166 | € 2.979.764 | 1.81% |
JE00B5SV2703 | € 2.958.264 | 1.80% |
US91282CML27 | € 2.676.164 | 1.63% |
LU0145480769 | € 2.633.870 | 1.60% |
IE00BDZRX185 | € 2.629.844 | 1.60% |
LU0329205438 | € 2.579.199 | 1.57% |
LU2243823320 | € 2.435.680 | 1.48% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 150.218.373 → € 164.249.911
Partícipes
377 → 345
En 31/12/2025 salió un 3.37% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación respecto a los emisores o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija, ni en cuanto al rating de emisiones (o emisores), pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo