ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
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Advertencia de la CNMV
Las cuentas anuales de 2025 contarán con un Anexo de sostenibilidad.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,7708
Precio de una participación
Patrimonio
€ 30.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.83%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
118
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.08%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.41% el 10/11/2025 y el peor -1.61% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF54.3%
€ 16.3M · 68 posiciones
Deuda pública15.8%
€ 4.7M · 6 posiciones
Renta fija privada5.9%
€ 1.8M · 10 posiciones
Renta variable5.4%
€ 1.6M · 3 posiciones
Liquidez18.6%
€ 5.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+34.57%
€ 22.8M → € 30.7M
Participaciones
+13.23%
15.295.740 → 17.319.129
Valor liquidativo
+18.83%
€ 1,4900 → € 1,7708
87 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 53% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 3.499.592 | 11.41% |
DE000A2T5DZ1 | € 1.463.267 | 4.77% |
LU0486851024 | € 797.288 | 2.60% |
IE00BQN1K786 | € 746.609 | 2.43% |
LU0952581584 | € 720.337 | 2.35% |
US14020G1013 | € 694.195 | 2.26% |
IE00BD1F4N50 | € 626.247 | 2.04% |
ES0L02601166 | € 595.953 | 1.94% |
IE00BZ56TQ67 | € 579.192 | 1.89% |
US78464A5083 | € 569.067 | 1.86% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 20.809.724 → € 30.667.879
Partícipes
122 → 118
En 31/12/2025 el fondo captó un 10.78% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y hasta un 25% de la exposición total en materias primas a través de la inversión en activos aptos permitidos por la normativa vigente, siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo