MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION EQUILIBRIO · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,4191
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.26%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.89%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.89%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.23% el 15/10/2025 y el peor -0.18% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF59.6%
€ 856K · 26 posiciones
Deuda pública37.6%
€ 539K · 5 posiciones
Liquidez2.8%
€ 41K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 55% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+39.15%
€ 1.0M → € 1.4M
Participaciones
+36.08%
101.187 → 137.692
Valor liquidativo
+2.26%
€ 10,1889 → € 10,4191
31 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 60% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 470.961 | 32.83% |
FR001400KAX0 | € 61.568 | 4.29% |
FR0013505484 | € 60.195 | 4.20% |
FR001400K2M2 | € 60.052 | 4.19% |
FR0014008223 | € 60.015 | 4.18% |
FR001400JGG4 | € 59.755 | 4.17% |
FR001400U4U9 | € 43.045 | 3.00% |
FR001400S6D4 | € 43.044 | 3.00% |
FR0013292331 | € 35.751 | 2.49% |
IE00BJK55C48 | € 35.153 | 2.45% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.009.070 → € 1.434.616
Partícipes
5 → 22
En 31/12/2025 el fondo captó un 52.77% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia, aunque las emisiones/emisores siempre estarán calificados). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores de los activos y mercados en que cotizan serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo