MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,7647
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.32%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.86%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.49%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.67% el 13/10/2025 y el peor -1.44% el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF51.9%
€ 1.4M · 18 posiciones
Deuda pública29.9%
€ 822K · 2 posiciones
Renta variable14.9%
€ 409K · 14 posiciones
Liquidez3.2%
€ 89K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+52.66%
€ 1.8M → € 2.7M
Participaciones
+33.54%
172.906 → 230.893
Valor liquidativo
+14.32%
€ 10,2910 → € 11,7647
34 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 52% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 821.849 | 30.26% |
IE00BFNNN236 | € 206.984 | 7.62% |
US4642871762 | € 144.101 | 5.30% |
DE000A0Q4R36 | € 123.733 | 4.56% |
IE00B44T3H88 | € 122.128 | 4.50% |
LU1762222393 | € 109.572 | 4.03% |
IE00B1FZS681 | € 99.609 | 3.67% |
IE00BQQP9F84 | € 85.671 | 3.15% |
US0126531013 | € 78.872 | 2.90% |
CA13321L1085 | € 77.968 | 2.87% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.621.630 → € 2.716.380
Partícipes
18 → 37
En 31/12/2025 el fondo captó un 28.82% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá 0-100% del patrimonio IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0-90% de la exposición total en renta variable y el resto, en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (al menos BBB-) o la del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta el 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo