SHORT TERM SELECTION · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GINVEST GPS, FI
Gestionado por GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
37/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,2197
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.15%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
103
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.03%
IBEX 15.56% · deuda 0.10%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 29/12/2025 y el peor -0.01% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.3%
€ 12.2M · 6 posiciones
Renta fija privada0.8%
€ 97K · 1 posiciones
Liquidez0.9%
€ 113K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20515.98%
€ 60K → € 12.4M
Participaciones
+20081.93%
6.000 → 1.210.916
Valor liquidativo
+2.15%
€ 10,0045 → € 10,2197
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010830844 | € 2.421.398 | 19.57% |
LU0192062460 | € 2.412.551 | 19.50% |
LU0132662635 | € 2.406.537 | 19.45% |
FR0007053749 | € 2.306.319 | 18.64% |
LU1673806201 | € 1.504.332 | 12.16% |
FR0012599645 | € 1.133.074 | 9.16% |
ES0530625252 | € 97.043 | 0.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 60.027 → € 12.375.155
Partícipes
60.000 → 103
En 31/12/2025 el fondo captó un 118.09% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invertira mas de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento invertira en activos de renta fija publica y privada , de emisores y mercados tanto del area euro como del resto de paises de la OCDE sin predeterminacion de paises y emisores. Se invertira, como minimo un 90% del compartimento en emisiones de alta calificacion crediticia (investment grade) por lo que la exposicion maxima a emisiones de baja calificacion crediticia o sin rating no superara el 10%. Si alguna emision no ha sido calificada se tendra en cuenta la calificacion crediticia del emisor. La exposicion a riesgo de divisa no podra superar el 10%. Podra invertir, sin limite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija , en depositos en entidades de credito e instrumentos del mercado monetario negociados y no negociados en mercados organizados que sean liquidos. La duracion media de la cartera sera igual o inferior a 1 ano. Se podra invertir mas del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autonoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espana sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espana.
La metodologia aplicada para calcular la exposicion total al riesgo de mercado es el metodo del compromiso. Se podra operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversion Una informacion mas detallada sobre la politica de inversion del compartimento se puede encontrar en su folleto informativo. La metodologia aplicada para calcular la exposicion total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una informacion mas detallada sobre la politica de inversion del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
GINVEST GPS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo