GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 261
Fondos
6
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 171.5M
A 31/12/2025
Valores distintos
81
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
70.5%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 6 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF96.6%
€ 165.9M
Liquidez1.9%
€ 3.2M
Renta variable1.5%
€ 2.5M
Renta fija privada0.1%
€ 100K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · IE
€ 23.4M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 16.0M
en 3 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 12.3M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 11.5M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 11.5M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 11.1M
en 5 fondos
Fondos y ETF · FI
€ 9.4M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 8.1M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 8.0M
en 3 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 7.6M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 6.6M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.9M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.2M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.0M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2.7M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2.5M
en 4 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 2.4M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 2.4M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 2.2M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2.2M
en 4 fondos
Fondos y ETF · DE
€ 2.0M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2.0M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 1.5M
en 1 fondo
Fondos y ETF · FR
€ 1.1M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 820K
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 6 en total
95.2%
€ 3.0M
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
92.1%
€ 8.0M
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 6 en total
89.4%
€ 6.6M
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
88.3%
€ 16.0M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 30 en total
42.0%
€ 23.4M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 9 en total
36.4%
€ 2.0M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 10 en total
24.9%
€ 2.0M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 16 en total
15.7%
€ 11.5M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 20 en total
15.1%
€ 11.5M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 45 en total
15.1%
€ 2.2M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.