Valor

UDUIHEC · Fondos y ETF · LU · LU0192062460

UBAM-USD FL RATE NOTES-IH EU

Declarado como «IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond I EURHDG»

LX

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 59,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

18,84 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

4

Peso medio entre ellos 13,73 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%9 fondos€ 42,0M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%4 fondos€ 17,1M

    27 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 110K

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 7 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un -10,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

Un ×68.2 quiere decir que los fondos que llevan UBAM-USD FL RATE NOTES-IH EU lo tienen 68.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.