GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,4872
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.09%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.86%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
21
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.90%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.86% el 08/04/2026 y el peor -0.31% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98.5%
€ 3.2M · 24 posiciones
Liquidez1.5%
€ 49K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.09%
€ 3.2M → € 3.2M
Participaciones
0.00%
282.006 → 282.006
Valor liquidativo
+2.09%
€ 11,2519 → € 11,4872
24 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0007053749 | € 577.782 | 17.84% |
IE00BD5CVC03 | € 455.928 | 14.07% |
LU0192062460 | € 428.719 | 13.23% |
IE00BF1B7389 | € 362.013 | 11.18% |
IE00BDZRX185 | € 270.663 | 8.36% |
LU1694789378 | € 263.680 | 8.14% |
FI4000233242 | € 251.292 | 7.76% |
LU2357810774 | € 200.880 | 6.20% |
IE00BYZ28V50 | € 185.062 | 5.71% |
IE00BM67HQ30 | € 31.025 | 0.96% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 3.602.762 → € 3.239.459
Partícipes
24 → 21
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% y 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo