GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,8222
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.87%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.85%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
33
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.79%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.67% el 08/04/2026 y el peor -1.09% el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF92.9%
€ 2.2M · 25 posiciones
Deuda pública5.0%
€ 117K · 2 posiciones
Liquidez2.1%
€ 50K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.20%
€ 2.3M → € 2.4M
Participaciones
-2.41%
168.496 → 164.443
Valor liquidativo
+10.87%
€ 13,3693 → € 14,8222
27 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 90% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BD1F4M44 | € 399.119 | 16.37% |
IE00B3VWM098 | € 314.546 | 12.90% |
IE000PQQLZM7 | € 135.534 | 5.56% |
ES00000124C5 | € 117.001 | 4.80% |
LU2178481649 | € 113.170 | 4.64% |
IE00BG0SKF03 | € 100.688 | 4.13% |
IE00B4K48X80 | € 95.692 | 3.93% |
IE00BKM4GZ66 | € 91.399 | 3.75% |
IE00BQN1K901 | € 90.912 | 3.73% |
LU1645386480 | € 82.011 | 3.36% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.967.124 → € 2.437.403
Partícipes
32 → 33
En 30/06/2026 salió un 2.47% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% y 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo