GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,5512
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.81%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.16%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
87
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.57%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.50% el 08/04/2026 y el peor -0.87% el 28/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF99.6%
€ 2.9M · 22 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez0.4%
€ 13K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 57% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.27%
€ 2.7M → € 2.9M
Participaciones
+6.41%
262.143 → 278.936
Valor liquidativo
+0.81%
€ 10,4664 → € 10,5512
24 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1372006947 | € 306.494 | 10.41% |
LU1988110927 | € 302.890 | 10.29% |
ES0146309002 | € 302.481 | 10.28% |
IE000VA5W9H0 | € 302.449 | 10.28% |
ES0116567035 | € 302.312 | 10.27% |
ES0126841032 | € 291.235 | 9.90% |
LU1330191385 | € 290.920 | 9.88% |
ES0114675012 | € 252.786 | 8.59% |
LU0227128450 | € 252.352 | 8.57% |
ES0124037013 | € 202.879 | 6.89% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.568.996 → € 2.943.121
Partícipes
72 → 87
En 30/06/2026 el fondo captó un 6.30% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+15%), pero el número de partícipes ha cambiado un +21% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Para la inversión en renta variable se seleccionarán activos usando técnicas de análisis fundamental de compañías, con especial énfasis en la inversión de valor, buscando valores infravalorados por el mercado mediante un estricto proceso de construcción de carteras. El riesgo divisa será 0-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo