GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,3534
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.87%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.10%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
40
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.19%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.44% el 08/04/2026 y el peor -0.40% el 20/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF97.4%
€ 1.3M · 11 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.6%
€ 34K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.75%
€ 1.4M → € 1.3M
Participaciones
-5.47%
104.532 → 98.814
Valor liquidativo
+2.87%
€ 12,9806 → € 13,3534
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1330191385 | € 245.453 | 18.60% |
IE00BYP54V67 | € 205.184 | 15.55% |
LU1720112173 | € 199.343 | 15.11% |
IE00BDTYYM31 | € 198.430 | 15.04% |
LU1048590118 | € 129.078 | 9.78% |
IE00BF5H4C09 | € 101.204 | 7.67% |
IE00B3LJVG97 | € 74.724 | 5.66% |
IE00B441G979 | € 50.319 | 3.81% |
IE00B3ZW0K18 | € 46.145 | 3.50% |
ES0138922069 | € 19.181 | 1.45% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.601.302 → € 1.319.508
Partícipes
46 → 40
En 30/06/2026 salió un 5.37% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30% y 65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo