GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,5611
Precio de una participación
Patrimonio
€ 948K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.79%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.41%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
32
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.33%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.37% el 08/04/2026 y el peor -1.16% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98.4%
€ 919K · 14 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1.6%
€ 15K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25.14%
€ 757K → € 948K
Participaciones
+21.75%
53.470 → 65.099
Valor liquidativo
+2.79%
€ 14,1660 → € 14,5611
15 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2240056288 | € 173.329 | 18.29% |
IE00BF5H4C09 | € 110.980 | 11.71% |
LU1862449409 | € 99.473 | 10.49% |
FR0013306370 | € 75.134 | 7.93% |
LU1793346823 | € 74.497 | 7.86% |
IE0031575503 | € 69.545 | 7.34% |
LU3232938996 | € 69.002 | 7.28% |
LU1048590118 | € 63.079 | 6.65% |
LU0300743605 | € 51.675 | 5.45% |
LU1111643042 | € 49.856 | 5.26% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 980.895 → € 947.919
Partícipes
35 → 32
En 30/06/2026 el fondo captó un 21.47% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% y 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo