ACACIA BONOMIX FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
Las cuentas anuales de 2025 contarán con un Anexo de sostenibilidad.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,4641
Precio de una participación
Patrimonio
€ 49.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.06%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
199
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.68%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.37% el 10/11/2025 y el peor -0.38% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF46.1%
€ 22.4M · 63 posiciones
Deuda pública22.1%
€ 10.7M · 11 posiciones
Renta fija privada14.7%
€ 7.1M · 18 posiciones
Renta variable3.1%
€ 1.5M · 3 posiciones
Liquidez14.1%
€ 6.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.73%
€ 49.7M → € 49.4M
Participaciones
-8.97%
37.035.129 → 33.712.681
Valor liquidativo
+9.06%
€ 1,3425 → € 1,4641
95 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 45% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 4.499.894 | 9.12% |
ES0L02601166 | € 1.489.882 | 3.02% |
DE000A2T5DZ1 | € 1.426.056 | 2.89% |
FR0014003BE8 | € 1.187.599 | 2.41% |
LU0952581584 | € 1.179.862 | 2.39% |
ES0000106759 | € 1.009.956 | 2.05% |
XS3259302175 | € 993.641 | 2.01% |
ES0565386499 | € 985.576 | 2.00% |
LU0145480769 | € 974.558 | 1.97% |
IE00BF540Z61 | € 898.016 | 1.82% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 61.754.107 → € 49.355.222
Partícipes
228 → 199
En 31/12/2025 salió un 9.42% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Promueve las siguientes características medioambientales (adaptación al cambio climático, prevención de la contaminación y uso sostenible de recursos), sociales (respeto de los derechos humanos y laborales) y de gobernanza (respeto de los accionistas y las leyes). Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 10% y el 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo