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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

RY F 07/02/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2853494602

ROYAL BANK OF CANADA

Declarado como «ROYAL BANK OF CA | 2.62 | 2028-07-02»

LONDON

Fondos que lo llevan

26

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 98,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,43 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,68 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%20 fondos€ 74,3M

    77 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 24,0M

    23 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

24

Estaban antes y siguen

De los 24 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 38,1M

    peso medio 0,72 % · máx 0,74 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 14,3M

    peso medio 0,84 % · máx 1,60 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 11,0M

    peso medio 0,28 % · máx 0,48 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 7,8M

    peso medio 0,89 % · máx 2,43 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 6,2M

    peso medio 0,47 % · máx 0,58 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 6,1M

    peso medio 0,99 % · máx 1,32 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,4M

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 5,2M

    peso medio 0,31 % · máx 0,42 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 1,22 % · máx 1,22 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,91 % · máx 0,91 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,43 %

    € 1,5M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,60 %

    € 11,3M

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,32 %

    € 1,4M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,22 %

    € 3,0M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,14 %

    € 6,3M

  • CdE ODS Impact ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,06 %

    € 500K

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,93 %

    € 2,7M

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,91 %

    € 1,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 3,0M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 5,0M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 30,1M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 1,5M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 200K

  • PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,53 %

    € 200K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,49 %

    € 5,9M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • NATIONAL BANK OF CANADA

    XS

    13 en común

    ×57.1 vs mercado

  • NORDEA BANK ABP

    XS

    11 en común

    ×54.8 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    16 en común

    ×54.3 vs mercado

  • MORGAN STANLEY

    XS

    17 en común

    ×50.8 vs mercado

  • NATIONWIDE BLDG SOCIETY

    XS

    12 en común

    ×49.8 vs mercado

  • VOLKSWAGEN FINANCIAL SER

    XS

    10 en común

    ×49.8 vs mercado

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    10 en común

    ×49.8 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    11 en común

    ×45.6 vs mercado

  • PIRAEUS BANK SA

    XS

    11 en común

    ×43.2 vs mercado

  • DANSKE BANK A/S

    XS

    10 en común

    ×39.3 vs mercado

  • CRL CREDITO AGRICOLA MUT

    PT

    11 en común

    ×39.1 vs mercado

  • BANK OF MONTREAL

    XS

    14 en común

    ×38.7 vs mercado

Un ×57.1 quiere decir que los fondos que llevan ROYAL BANK OF CANADA lo tienen 57.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.