PRINCIPIUM,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Cobra un 0,85 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,56 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 14,42 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 1 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,64 % en el periodo, mejor que el 30 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,40
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,64 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,35 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
128
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,82 %
IBEX 14,09 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 3,20 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,27 % el 13/10/2025 y el peor -0,29 % el 06/11/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada66,8 %
€ 12,7M · 47 posiciones
Renta variable19,2 %
€ 3,6M · 57 posiciones
Deuda pública6,8 %
€ 1,3M · 5 posiciones
Liquidez7,2 %
€ 1,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 15,6M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 768K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+60,49 %
€ 12,0M → € 19,2M
Participaciones
+52,70 %
722.248 → 1.102.840
Valor liquidativo
+5,12 %
€ 16,55 → € 17,40
109 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2575973776 | € 620.240 | 3,23 % |
XS2234567233 | € 566.200 | 2,95 % |
US594918BR43 | € 546.888 | 2,85 % |
US298785HD17 | € 507.999 | 2,65 % |
XS0753789980 | € 466.004 | 2,43 % |
US92343VES97 | € 424.243 | 2,21 % |
US037833CX61 | € 422.058 | 2,20 % |
XS2722717472 | € 416.375 | 2,17 % |
XS2834367646 | € 411.656 | 2,15 % |
DE000A383J95 | € 406.438 | 2,12 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 10.939.424 → € 19.179.941
Partícipes
107 → 128
En 31/12/2025 el fondo captó un 41,49 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales(art.8 Reglamento (UE)2019/2088).Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG ligados a los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, tanto excluyentes (impiden invertir en emisores que atenten contra la protección de la vida y dignidad humana, la justicia social, la defensa de la paz, el medio ambiente, la salud y la responsabilidad social de la empresa), como valorativos (se invierte en emisores cuyas conductas sean relevantes en materia social, ambiental y de buen gobierno corporativo). Invierte 0-100% de la exposición total en RV de alta y media capitalización y/o en RF privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores , rating de emisiones y/o emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes. Invierte hasta 10% en IIC financieras (activo apto) acordes con el ideario, armonizadas o no, del grupo o no de la SGIIC.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo