CADES 3 05/25/28 EMTN · Deuda pública · FR · FR001400F5U5
BONO | CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA | 3.00 | 2028-05-25
Declarado como «CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA | 3.00 | 2028-05-25»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 52,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,93 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,55 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 46,4M
60 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%4 fondos€ 6,2M
40 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
7 fondos
€ 43,6M
peso medio 1,67 % · máx 4,93 %
€ 8,4M
peso medio 2,04 % · máx 2,04 %
€ 300K
peso medio 0,60 % · máx 0,60 %
€ 300K
peso medio 1,19 % · máx 1,19 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
4,93 %
€ 17,6M
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,31 %
€ 10,0M
- ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
2,04 %
€ 8,4M
- CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,19 %
€ 301K
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,05 %
€ 5,0M
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,04 %
€ 5,0M
- RURAL PLAN INVERSION, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,98 %
€ 502K
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 5,0M
- RURAL 2028 GARANTIA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 402K
- CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 303K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.