RURAL 2028 GARANTIA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 321,1909
Precio de una participación
Patrimonio
€ 60.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.20%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.506
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.01%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.46% el 08/04/2026 y el peor -0.21% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública98.0%
€ 57.8M · 12 posiciones
Renta fija privada0.7%
€ 402K · 1 posiciones
Liquidez1.3%
€ 749K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 57% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.05%
€ 62.7M → € 60.8M
Participaciones
-3.24%
195.644 → 189.300
Valor liquidativo
+0.20%
€ 320,5469 → € 321,1909
13 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012B39 | € 14.896.442 | 24.50% |
ES0000012B88 | € 14.321.735 | 23.55% |
ES0000012I08 | € 11.977.213 | 19.70% |
ES00001010G6 | € 6.013.099 | 9.89% |
ES0001352618 | € 3.714.052 | 6.11% |
EU000A2SCAE8 | € 1.989.308 | 3.27% |
FR00140002P5 | € 1.779.173 | 2.93% |
DE000A30VUK5 | € 1.753.867 | 2.88% |
XS2538778478 | € 1.001.248 | 1.65% |
FR001400F5U5 | € 401.905 | 0.66% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 64.006.557 → € 60.801.484
Partícipes
1.577 → 1.506
En 30/06/2026 salió un 3.29% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (3/05/28) el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15/02/24 (TAE 2,29% para suscripciones a 15/02/24, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 15/02/24 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo