RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 317,9584
Precio de una participación
Patrimonio
€ 356.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.12%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
10.015
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.86%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.49% el 08/04/2026 y el peor -0.23% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública82.8%
€ 292.3M · 90 posiciones
Renta fija privada16.7%
€ 59.0M · 18 posiciones
Liquidez0.5%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 89% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-15.44%
€ 421.9M → € 356.7M
Participaciones
-15.55%
1.328.425 → 1.121.880
Valor liquidativo
+0.12%
€ 317,5694 → € 317,9584
108 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400F5U5 | € 17.587.042 | 4.93% |
IT0005641029 | € 16.490.931 | 4.62% |
EU000A3KWCF4 | € 15.525.090 | 4.35% |
ES00001010G6 | € 13.467.102 | 3.78% |
ES0000101875 | € 11.867.203 | 3.33% |
XS3057123617 | € 11.842.447 | 3.32% |
IT0005566408 | € 11.438.212 | 3.21% |
ES00001010L6 | € 10.343.346 | 2.90% |
IT0005660052 | € 9.405.592 | 2.64% |
XS3101501776 | € 8.890.399 | 2.49% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 276.848.103 → € 356.711.115
Partícipes
7.426 → 10.015
En 30/06/2026 salió un 16.38% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro, cotizada en mercados de la zona euro, estando más del 50% de la exposición total invertido en deuda pública, pudiendo existir concentración geográfica en alguno de los países de la zona euro. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que en cada momento tenga el Reino de España. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos, no estando gestionado el fondo en referencia a dicho índice (el fondo es activo).
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo