RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 918,5267
Precio de una participación
Patrimonio
€ 484.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.60%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
15.391
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.61%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.70% el 08/04/2026 y el peor -0.28% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública55.5%
€ 265.9M · 53 posiciones
Renta fija privada25.8%
€ 123.5M · 71 posiciones
Renta variable13.0%
€ 62.1M · 49 posiciones
Fondos y ETF4.6%
€ 22.0M · 4 posiciones
Liquidez1.2%
€ 5.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.81%
€ 453.7M → € 484.6M
Participaciones
+4.10%
506.808 → 527.607
Valor liquidativo
+2.60%
€ 895,2856 → € 918,5267
177 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2487056041 | € 17.698.072 | 3.65% |
ES0000012C12 | € 17.495.300 | 3.61% |
ES00000124C5 | € 16.108.290 | 3.32% |
ES0000012O59 | € 14.947.421 | 3.08% |
ES0000012O00 | € 13.008.951 | 2.68% |
ES00001010L6 | € 12.586.514 | 2.60% |
ES0000012G26 | € 12.072.556 | 2.49% |
EU000A4ENP68 | € 9.913.111 | 2.05% |
IT0005611055 | € 9.060.193 | 1.87% |
ES0000012M77 | € 8.990.017 | 1.86% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 407.906.931 → € 484.620.685
Partícipes
13.546 → 15.391
En 30/06/2026 el fondo captó un 4.13% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. La exposición a renta variable será fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización. En cuanto a la renta fija, será emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-) o incluso sin calificación crediticia. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que, a su juicio, tengan una calidad crediticia inferior a la indicada anteriormente. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años y medio.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo