CBNK MIXTO 25, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 63 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
46/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 16,8899
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.86%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.280
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.32%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.31% el 08/04/2026 y el peor -0.47% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública41.3%
€ 20.1M · 38 posiciones
Renta fija privada27.1%
€ 13.2M · 55 posiciones
Deposit14.9%
€ 7.3M · 21 posiciones
Renta variable14.7%
€ 7.1M · 28 posiciones
Fondos y ETF1.2%
€ 563K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 220 · 1 posiciones
Liquidez0.9%
€ 428K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.95%
€ 49.6M → € 50.0M
Participaciones
-1.86%
3.018.470 → 2.962.441
Valor liquidativo
+2.86%
€ 16,4210 → € 16,8899
144 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0200002071 | € 1.518.877 | 3.04% |
ES0000101909 | € 1.399.451 | 2.80% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_12vt4bi | € 1.156.400 | 2.31% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1il6k6k | € 1.009.412 | 2.02% |
DE000A3MQYR7 | € 1.002.994 | 2.00% |
XS2610236528 | € 1.000.154 | 2.00% |
FR0013200813 | € 934.083 | 1.87% |
DE000A11QTF7 | € 851.167 | 1.70% |
XS1752475720 | € 839.466 | 1.68% |
XS2569069375 | € 830.696 | 1.66% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 51.532.878 → € 50.034.946
Partícipes
1.389 → 1.280
En 30/06/2026 salió un 1.86% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se aplican criterios financieros y extra-financieros (ASG). Invertirá 75%-100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0-5 años. Un mínimo del 51% de las emisiones de Renta Fija tendrán al menos media calidad crediticia (BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. de España y hasta un 49% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating (< BBB-/Baa3). La exposición a riesgo divisa más la renta variable de entidades fuera del área euro no superará el 30% exposición total. Podrá invertir hasta 10% en IIC. De forma indirecta (a través de IIC), el fondo podrá invertir en derivados no cotizados en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo