CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,7458
Precio de una participación
Patrimonio
€ 25.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.30%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.59%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
424
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.63%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.24% el 15/10/2025 y el peor -0.34% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada72.2%
€ 18.2M · 94 posiciones
Deuda pública26.8%
€ 6.8M · 22 posiciones
Liquidez1.0%
€ 253K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20.72%
€ 21.2M → € 25.6M
Participaciones
+18.12%
3.771.224 → 4.454.453
Valor liquidativo
+2.30%
€ 5,6219 → € 5,7458
116 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005542359 | € 1.091.423 | 4.26% |
IT0005508590 | € 735.798 | 2.88% |
ES0000090953 | € 594.291 | 2.32% |
XS2405855375 | € 581.745 | 2.27% |
ES0344251022 | € 518.213 | 2.02% |
ES00001010M4 | € 510.472 | 1.99% |
XS3086867523 | € 496.156 | 1.94% |
XS2381272207 | € 475.521 | 1.86% |
XS2558591967 | € 418.265 | 1.63% |
PTEDPSOM0002 | € 413.165 | 1.61% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 19.428.163 → € 25.592.752
Partícipes
274 → 424
En 31/12/2025 el fondo captó un 15.93% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria con una exposición habitual del 75% del patrimonio de la cartera, pudiéndose encontrar, ocasionalmente, con una exposición mínima del 60%, en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-). La duración media de la cartera será entre 0 y 12 años. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo