RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,61 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 38,25 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 11,82 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 4,75 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,84 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,48 % en el periodo, mejor que el 30 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1101,38
Precio de una participación
Patrimonio
€ 719M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,06 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,79 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22.087
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,46 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,89 % el 08/04/2026 y el peor -0,46 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública45,4 %
€ 323M · 50 posiciones
Renta variable23,9 %
€ 170M · 51 posiciones
Renta fija privada22,3 %
€ 159M · 59 posiciones
Fondos y ETF6,6 %
€ 47,0M · 4 posiciones
Liquidez1,9 %
€ 13,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,16 %
€ 691M → € 719M
Participaciones
+0,09 %
652.605 → 653.210
Valor liquidativo
+4,06 %
€ 1058,38 → € 1101,38
164 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 20.436.700 | 2,84 % |
ES00001010P7 | € 19.335.592 | 2,69 % |
US91282CMH15 | € 19.321.632 | 2,69 % |
ES0000012M77 | € 17.976.256 | 2,50 % |
US91282CLS88 | € 17.518.565 | 2,44 % |
US91282CJP77 | € 15.359.481 | 2,13 % |
ES0000012O59 | € 14.947.421 | 2,08 % |
US02079K1079 | € 14.266.836 | 1,98 % |
US67066G1040 | € 13.839.179 | 1,92 % |
ES0000012O00 | € 13.009.210 | 1,81 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 648.969.253 → € 719.432.023
Partícipes
21.524 → 22.087
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,20 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invertirá como máximo el 25% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada perteneciente a emisores de la OCDE con reconocida solvencia y liquidez, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo