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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENBW V3.625 02/10/56 . · Renta fija privada · XS · XS3286678191

ENBW ENERGIE BADEN - WU

Declarado como «ENBW ENERGIE BADEN | 3.625 | 2031-02-10»

Gettex

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 14,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,54 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,17 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 14,9M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

6

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 6,9M

    peso medio 0,13 % · máx 0,15 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 5,1M

    peso medio 0,16 % · máx 0,48 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,07 % · máx 0,15 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,1M

    peso medio 0,48 % · máx 0,54 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,54 %

    € 980K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,48 %

    € 490K

  • ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 100K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 2,0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 200K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 590K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 200K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 6,1M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 1,2M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 200K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,4M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 880K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 290K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • COVIVIO

    FR

    10 en común

    ×106.5 vs mercado

  • NESTE OYJ

    XS

    10 en común

    ×79.8 vs mercado

  • TERNA RETE ELETTRICA

    XS

    11 en común

    ×74.0 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    10 en común

    ×71.0 vs mercado

  • TRATON FINANCE LUX SA

    DE

    10 en común

    ×71.0 vs mercado

  • CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

    PT

    10 en común

    ×55.5 vs mercado

  • AIB GROUP PLC

    XS

    10 en común

    ×51.1 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    11 en común

    ×43.9 vs mercado

  • BANCA MONTE DEI PASCHI S

    IT

    10 en común

    ×42.6 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    12 en común

    ×41.4 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    11 en común

    ×41.3 vs mercado

  • IBERDROLA FINANZAS SAU

    XS

    13 en común

    ×39.5 vs mercado

Un ×106.5 quiere decir que los fondos que llevan ENBW ENERGIE BADEN - WU lo tienen 106.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.