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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRAGR 3.875 11/13/31 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A4ESDY8

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 3.88 | 2031-11-13»

Gettex

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 18,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,78 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,19 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%18 fondos€ 18,8M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    13 fondos

    € 15,7M

    peso medio 0,22 % · máx 0,78 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,08 % · máx 0,15 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,78 %

    € 800K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,48 %

    € 1,6M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,41 %

    € 1,9M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 700K

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 1,0M

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,30 %

    € 2,7M

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 200K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 200K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 1,9M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 1,5M

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 300K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 2,0M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 500K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • DIGITAL INTREPID HOLDING

    XS

    11 en común

    ×104.1 vs mercado

  • COVIVIO

    FR

    11 en común

    ×104.1 vs mercado

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA

    XS

    10 en común

    ×103.2 vs mercado

  • SUEZ

    FR

    13 en común

    ×98.4 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    XS

    12 en común

    ×97.3 vs mercado

  • ING GROEP NV

    XS

    10 en común

    ×94.6 vs mercado

  • NESTE OYJ

    XS

    13 en común

    ×92.3 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    11 en común

    ×83.3 vs mercado

  • H&M FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×81.1 vs mercado

  • LLOYDS BANKING GROUP PLC

    XS

    11 en común

    ×78.1 vs mercado

  • RED ELECTRICA FINANCI SA

    XS

    11 en común

    ×78.1 vs mercado

  • DANSKE BANK A/S

    XS

    12 en común

    ×75.7 vs mercado

Un ×104.1 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 104.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.