BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 1,44 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,5 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 5,91 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 12,45 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,93 % en el periodo, mejor que el 40 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 97 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1011,38
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,4 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,42 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,72 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
46.014
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0,19 %
IBEX 1,19 % · deuda 0,04 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 3,97 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,92 % el 08/04/2026 y el peor -0,43 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF50,7 %
€ 685M · 39 posiciones
Deuda pública25,6 %
€ 346M · 81 posiciones
Renta fija privada21,3 %
€ 288M · 397 posiciones
Liquidez2,4 %
€ 32,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,4 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 33,6M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5,22 %
€ 1,4 mil M → € 1,4 mil M
Participaciones
-7,45 %
1.459.797 → 1.350.985
Valor liquidativo
+2,41 %
€ 987,54 → € 1011,38
517 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 50 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1313770965 | € 112.714.000 | 8,25 % |
LU0503372780 | € 74.100.000 | 5,42 % |
ES0125459000 | € 63.646.000 | 4,66 % |
ES0110122001 | € 43.682.000 | 3,20 % |
LU2053007915 | € 43.342.000 | 3,17 % |
IE00BJVNJ924 | € 29.130.000 | 2,13 % |
IT0005542359 | € 24.386.000 | 1,78 % |
ES0117091035 | € 24.262.000 | 1,78 % |
LU2090064218 | € 23.416.000 | 1,71 % |
LU1650062323 | € 23.047.000 | 1,69 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 1.685.894.000 → € 1.366.341.000
Partícipes
59.893 → 46.014
En 30/06/2026 salió un 7,74 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija mixta internacional (art. 8 SFDR) que invierte hasta un 30% en renta variable global y el resto en renta fija pública o privada. Mantiene una duración de cartera entre 0 y 6 años y puede asumir hasta un 100% de riesgo divisa. Incluye derivados ligados a riesgos de mercado hasta un 10%.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo