BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 63 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
47/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,3217
Precio de una participación
Patrimonio
€ 191.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.25%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.63%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.495
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0.06%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.20% el 15/10/2025 y el peor -0.13% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada73.3%
€ 137.8M · 172 posiciones
Deuda pública16.2%
€ 30.5M · 5 posiciones
Renta variable8.0%
€ 15.0M · 40 posiciones
Liquidez2.6%
€ 4.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.88%
€ 193.3M → € 191.7M
Participaciones
-4.00%
19.340.526 → 18.567.828
Valor liquidativo
+3.25%
€ 9,9971 → € 10,3217
217 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005514473 | € 15.127.000 | 7.89% |
BE0312813851 | € 14.848.000 | 7.75% |
XS2676814499 | € 2.434.000 | 1.27% |
XS2764264607 | € 2.259.000 | 1.18% |
IT0005570988 | € 2.118.000 | 1.11% |
XS3121029436 | € 1.999.000 | 1.04% |
XS2545259876 | € 1.698.000 | 0.89% |
XS1627343186 | € 1.648.000 | 0.86% |
XS2596599063 | € 1.640.000 | 0.86% |
XS2661068234 | € 1.608.000 | 0.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 196.070.000 → € 191.652.000
Partícipes
5.660 → 5.495
En 31/12/2025 salió un 4.07% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija mixta euro con reparto trimestral mediante reembolsos del 0,375% bruto (1,5% anual). Invierte entre un 5% y un 30% en acciones europeas con alta rentabilidad por dividendo y el resto en renta fija OCDE con rating mínimo BBB-. La exposición a renta variable no euro y divisa se limita al 30%.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo