SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA , ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CRÉDITO.
Dónde destaca
- Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,15 %)
- Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 0,76 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,15 %)
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 2,13 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,75 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 20,9 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,21 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 2,49 % en lo que va de 2026, mejor que el 77 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 74 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 143,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 212M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,49 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,76 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,53 % en el año 2025 completo
Partícipes
6.548
Inversores en el fondo
Volatilidad
5,29 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,82 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,94 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,62 % el 08/04/2026 y el peor -0,58 % el 15/05/2026, frente a -0,27 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública58,8 %
€ 123M · 35 posiciones
Renta fija privada22,7 %
€ 47,3M · 354 posiciones
Renta variable12,9 %
€ 27,0M · 40 posiciones
Fondos y ETF3,4 %
€ 7,0M · 1 posiciones
Liquidez2,2 %
€ 4,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 217M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 5,3M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5,07 %
€ 223M → € 212M
Participaciones
-7,38 %
1.593.531 → 1.475.919
Valor liquidativo
+2,50 %
€ 140,04 → € 143,54
Cartera
430 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400AIN5 | € 10.085.060 | 4,76 % |
FR0013407236 | € 8.687.774 | 4,10 % |
IT0005641029 | € 7.724.073 | 3,65 % |
IE000AZOUN82 | € 7.037.447 | 3,32 % |
ES0000012O59 | € 6.356.788 | 3,00 % |
ES0000012K53 | € 6.350.144 | 3,00 % |
DE000BU25026 | € 6.004.126 | 2,83 % |
DE000BU22106 | € 5.363.053 | 2,53 % |
IT0005657330 | € 5.161.030 | 2,44 % |
NL0010273215 | € 5.141.822 | 2,43 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTPS 2.95 02/15/27 3Y · IT · Govt | Menos peso | 1,23 %antes 4,70 % | -3,47 pp |
FLXA · IE · Equity | Nueva | 3,32 %antes 0,00 % | +3,32 pp |
BTPS 2.65 06/15/28 3Y · IT · Govt | Más peso | 3,65 %antes 1,22 % | +2,43 pp |
BTPS 3.25 11/15/32 7Y · IT · Govt | Nueva | 1,80 %antes 0,00 % | +1,80 pp |
BKO 2.7 09/17/26 · DE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,79 % | -1,79 pp |
RAGB 2.9 02/20/33 · AT · Govt | Nueva | 1,47 %antes 0,00 % | +1,47 pp |
SPGB 2.6 05/31/31 · ES · Govt | Nueva | 1,40 %antes 0,00 % | +1,40 pp |
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,36 % | -1,36 pp |
SPGB 2.8 05/31/26 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,33 % | -1,33 pp |
DBR 2.3 02/15/33 TWIN · DE · Govt | Nueva | 1,22 %antes 0,00 % | +1,22 pp |
SUSW · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,12 % | -1,12 pp |
RAGB 0.9 02/20/32 · AT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,02 % | -1,02 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 2,43 %antes 1,78 % | +0,65 pp |
BTPS 2.7 10/01/30 5Y · IT · Govt | Menos peso | 2,20 %antes 2,83 % | -0,63 pp |
FRTR 2 11/25/32 OAT · FR · Govt | Más peso | 2,12 %antes 1,51 % | +0,61 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 285.222.250 → € 211.804.557
Partícipes
8.607 → 6.548
En 30/06/2026 salió un 7,63 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Garantías
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Santander Responsabilidad Solidario es un Fondo de Inversión Ético de Renta Fija Mixta Euro. Se seguirán criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el Ideario Ético. Se invierte entre 70-100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles) con al menos calidad media (mínimo BBB-) pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Se podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España si fuera inferior. Duración media de la cartera: 0-6 años. Hasta 30% de la exposición total será renta variable de alta/media capitalización de cualquier sector. Los emisores/mercados de renta fija y variable serán de la OCDE (principalmente europeos) y hasta 15% de la exposición total de países emergentes. La exposición a renta fija y variable recoge el porcentaje de inversión en bonos convertibles. La suma de la renta fija y variable emergente y/o High yield no superara el 15% de la exposición total. La renta variable emitida por entidades de fuera del área euro más el riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0-30% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Mínimo el 70% de la cartera cumple con el Ideario Ético fijado por la Fundación Pablo VI basado en los principios de la doctrina social de la Iglesia y la Comisión Ética es responsable de su cumplimiento, no pudiendo invertirse en activos que vayan contra estos principios. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index ( ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable. Se seguirán criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el Ideario Ético.
Uso de derivados
La consecución de un objetivo concreto de rentabilidad
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo