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Valor

TRNIM V3.875 PERP EMTN · Renta fija privada · XS · XS3281650823

TERNA RETE ELETTRICA

Declarado como «TERNA - RETE ELETTRI | 3.875 | 2099-02-02»

MOT

Fondos que lo llevan

19

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 30,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,64 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,34 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%18 fondos€ 29,1M

    95 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,8M

    5 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    8 fondos

    € 22,3M

    peso medio 0,50 % · máx 1,64 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 6,4M

    peso medio 0,17 % · máx 0,60 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,30 % · máx 0,67 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 230K

    peso medio 0,41 % · máx 0,41 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,64 %

    € 1,8M

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,86 %

    € 220K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,67 %

    € 890K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,60 %

    € 620K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,45 %

    € 2,1M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,41 %

    € 230K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 1,4M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 930K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,28 %

    € 1,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 320K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 16,4M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 160K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 790K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 300K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 150K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • STANDARD CHARTERED PLC

    XS

    10 en común

    ×97.8 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    16 en común

    ×95.6 vs mercado

  • ERSTE GROUP BANK AG

    AT

    13 en común

    ×93.2 vs mercado

  • COVIVIO

    FR

    10 en común

    ×89.7 vs mercado

  • ING GROEP NV

    XS

    10 en común

    ×89.7 vs mercado

  • DANSKE BANK A/S

    XS

    14 en común

    ×83.7 vs mercado

  • ENBW INTL FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×82.8 vs mercado

  • ELECTRICITE DE FRANCE SA

    FR

    10 en común

    ×76.8 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    12 en común

    ×75.9 vs mercado

  • ENBW ENERGIE BADEN - WU

    XS

    11 en común

    ×74.0 vs mercado

  • SUEZ

    FR

    10 en común

    ×71.7 vs mercado

  • EDP SERVICIOS FIN ESP SA

    XS

    10 en común

    ×71.7 vs mercado

Un ×97.8 quiere decir que los fondos que llevan TERNA RETE ELETTRICA lo tienen 97.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.