CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,3500
Precio de una participación
Patrimonio
€ 116.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.98%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.23%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
7.752
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.93%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.26% el 20/10/2025 y el peor -1.63% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable63.3%
€ 73.1M · 89 posiciones
Renta fija privada15.1%
€ 17.5M · 102 posiciones
Fondos y ETF13.9%
€ 16.0M · 6 posiciones
Deuda pública4.3%
€ 4.9M · 24 posiciones
Liquidez3.4%
€ 4.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 63% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-19.90%
€ 145.0M → € 116.2M
Participaciones
-22.80%
10.106.434 → 7.802.147
Valor liquidativo
+1.98%
€ 14,9588 → € 15,3500
221 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 14% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000ETFL573 | € 9.897.316 | 8.52% |
US7593516047 | € 2.378.981 | 2.05% |
US8835561023 | € 2.302.810 | 1.98% |
US1717793095 | € 2.149.431 | 1.85% |
LU1861138961 | € 2.093.700 | 1.80% |
US4612021034 | € 2.023.732 | 1.74% |
US55024U1097 | € 1.976.102 | 1.70% |
IE00BK9ZQ967 | € 1.944.178 | 1.67% |
US11135F1012 | € 1.923.269 | 1.66% |
TW0002330008 | € 1.889.665 | 1.63% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 155.244.613 → € 116.151.109
Partícipes
10.498 → 7.752
En 31/12/2025 salió un 24.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en renta variable entre un 50% y un 100%. El resto de la cartera se invierte en renta fija pública y privada de elevada calidad crediticia, sin una duración determinada.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de renta fija como de renta variable y de divisas con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo