CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 1,02 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 4,72 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 22,21 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 28,47 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 9,02 % en lo que va de 2026, mejor que el 41 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 16,70
Precio de una participación
Patrimonio
€ 115M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,02 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,02 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
2,05 % en el año 2025 completo
Partícipes
7.154
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,44 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,88 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,67 % el 08/04/2026 y el peor -0,96 % el 28/04/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable62,7 %
€ 71,9M · 80 posiciones
Fondos y ETF15,0 %
€ 17,2M · 4 posiciones
Renta fija privada13,6 %
€ 15,6M · 80 posiciones
Deuda pública3,9 %
€ 4,5M · 19 posiciones
Liquidez4,7 %
€ 5,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
183 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 15 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000ETFL573 | € 11.659.399 | 10,12 % |
NL0010273215 | € 2.645.792 | 2,30 % |
LU1861138961 | € 2.530.150 | 2,20 % |
US6974351057 | € 2.500.256 | 2,17 % |
IE00BK9ZQ967 | € 2.489.553 | 2,16 % |
US7843051043 | € 2.266.307 | 1,97 % |
US11135F1012 | € 2.222.253 | 1,93 % |
TW0002330008 | € 2.023.092 | 1,76 % |
US5370081045 | € 1.903.354 | 1,65 % |
US8835561023 | € 1.882.898 | 1,64 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 15 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
D6RQ · DE · Equity | Más peso | 10,12 %antes 8,52 % | +1,60 pp |
PTC · US · Equity | Menos peso | 0,14 %antes 1,58 % | -1,44 pp |
INTU · US · Equity | Menos peso | 0,46 %antes 1,74 % | -1,28 pp |
CIEN · US · Equity | Menos peso | 0,58 %antes 1,85 % | -1,27 pp |
LFUS · US · Equity | Más peso | 1,65 %antes 0,48 % | +1,17 pp |
NXT · US · Equity | Nueva | 1,17 %antes 0,00 % | +1,17 pp |
PANW · US · Equity | Más peso | 2,17 %antes 1,10 % | +1,07 pp |
RADL3 · BR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,91 % | -0,91 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 2,30 %antes 1,46 % | +0,84 pp |
D6RT · DE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,80 % | -0,80 pp |
HTO · US · Equity | Más peso | 1,97 %antes 1,21 % | +0,76 pp |
MDT · IE · Equity | Nueva | 0,71 %antes 0,00 % | +0,71 pp |
DE · US · Equity | Nueva | 0,70 %antes 0,00 % | +0,70 pp |
PAUS · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,69 % | -0,69 pp |
2308 · TW · Equity | Nueva | 0,63 %antes 0,00 % | +0,63 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 155.244.613 → € 115.161.273
Partícipes
10.498 → 7.154
En 30/06/2026 salió un 9,51 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil, zona geográfica o sector. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. La duración media de la cartera será entre 0 y 3 años.
Uso de derivados
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de renta fija como de renta variable y de divisas con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo