CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

27/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,62 % de gastos totales al año, frente al 1,47 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p64)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 1,38× al año, frente al 0,62× típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p86)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 11,69 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 19,24 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p35)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 6,32 %, frente al 6,61 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p45)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -0,81 %, frente al -0,83 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • no gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 2,01 % en el periodo: p8 de su vocación
  • está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p8)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada38.7%

  € 136.4M · 102 posiciones

• Renta variable35.5%

  € 125.0M · 89 posiciones

• Deuda pública12.9%

  € 45.5M · 24 posiciones

• Fondos y ETF8.4%

  € 29.7M · 7 posiciones

• Liquidez4.4%

  € 15.7M