CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · CNMV nº 15
Fondos
118
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 112 mil M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
2.997
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
12,1 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 118 fondos a 30/06/2026.
Deuda pública30,9 %
€ 34,3 mil M
Renta fija privada24,5 %
€ 27,2 mil M
Fondos y ETF17,7 %
€ 19,7 mil M
Renta variable16,5 %
€ 18,4 mil M
Liquidez5,4 %
€ 6,0 mil M
Repos4,9 %
€ 5,5 mil M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · ES
€ 2,4 mil M
en 13 fondos
Deuda pública · ES
€ 2,4 mil M
en 12 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 1,8 mil M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 1,2 mil M
en 16 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 1,1 mil M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 1,0 mil M
en 6 fondos
Renta variable · US
€ 747M
en 5 fondos
Deuda pública · FR
€ 736M
en 5 fondos
Deuda pública · ES
€ 727M
en 5 fondos
Deuda pública · IT
€ 625M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 590M
en 6 fondos
Deuda pública · IT
€ 583M
en 5 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 564M
en 10 fondos
Fondos y ETF · US
€ 563M
en 11 fondos
Deuda pública · ES
€ 555M
en 9 fondos
Deuda pública · FR
€ 527M
en 8 fondos
Deuda pública · IT
€ 520M
en 4 fondos
Deuda pública · IT
€ 513M
en 3 fondos
Deuda pública · IT
€ 504M
en 4 fondos
Deuda pública · IT
€ 495M
en 8 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 466M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 464M
en 6 fondos
Renta variable · US
€ 415M
en 6 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 407M
en 7 fondos
Deuda pública · IT
€ 405M
en 10 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 10 de sus fondos, 13 en total
99,9 %
€ 197M
Fondos y ETFen 11 de sus fondos, 13 en total
99,6 %
€ 563M
Fondos y ETFen 8 de sus fondos, 9 en total
99,6 %
€ 272M
Renta fija privadaen 7 de sus fondos, 8 en total
99,4 %
€ 15,8M
Renta variableen 1 de sus fondos, 5 en total
99,4 %
€ 12,9M
Renta fija privadaen 9 de sus fondos, 10 en total
99,3 %
€ 58,8M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 5 en total
99,1 %
€ 179M
Fondos y ETFen 7 de sus fondos, 14 en total
99,0 %
€ 270M
Renta variableen 4 de sus fondos, 5 en total
99,0 %
€ 1,0M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
98,8 %
€ 25,6M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.