ANESM 0.375 10/07/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2388941077
BONO | ACCIONA ENERGIA FINANCIA | 0.38 | 2027-10-07
Declarado como «ACCIONA ENERGIA FINANCIA | 0.38 | 2027-10-07»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 20,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,13 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,66 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%13 fondos€ 20,3M
93 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 90K
7 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,2M
peso medio 0,54 % · máx 0,83 %
€ 3,6M
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
€ 2,0M
peso medio 0,64 % · máx 0,64 %
€ 1,2M
peso medio 0,57 % · máx 0,97 %
€ 640K
peso medio 0,97 % · máx 0,97 %
€ 490K
peso medio 0,39 % · máx 0,39 %
€ 280K
peso medio 1,06 % · máx 2,13 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RS23 GESTION SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,13 %
€ 93K
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,97 %
€ 714K
- BANKINTER HORIZONTE 2027, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,97 %
€ 641K
- MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,83 %
€ 2,5M
- FONMARCH, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 532K
- CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,64 %
€ 94K
- UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,64 %
€ 2,0M
- MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 2,5M
- HAYA INVERSIONES, SICAV,SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 90K
- ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,39 %
€ 485K
- TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,38 %
€ 4,8M
- CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,33 %
€ 1,9M
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,18 %
€ 484K
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,16 %
€ 3,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.