MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 553,7118
Precio de una participación
Patrimonio
€ 534.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.36%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.15%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
7.619
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.34%
IBEX 16.15% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.05% el 29/12/2025 y el peor -0.03% el 24/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada69.7%
€ 368.1M · 235 posiciones
Deuda pública29.8%
€ 157.4M · 13 posiciones
Liquidez0.5%
€ 2.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.68%
€ 492.0M → € 534.7M
Participaciones
+10.75%
20.036.414 → 22.190.771
Valor liquidativo
+2.36%
€ 559,7089 → € 553,7118
248 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012L29 | € 43.234.073 | 8.09% |
ES0000012J15 | € 36.495.780 | 6.83% |
IT0005547408 | € 21.217.572 | 3.97% |
ES0L02602065 | € 19.712.045 | 3.69% |
IT0005240830 | € 15.394.914 | 2.88% |
ES00000128H5 | € 10.920.974 | 2.04% |
XS3073122635 | € 6.860.868 | 1.28% |
FR0129518637 | € 6.465.878 | 1.21% |
ES05552810J5 | € 5.894.256 | 1.10% |
ES0312298120 | € 5.418.488 | 1.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 472.353.967 → € 534.665.103
Partícipes
7.839 → 7.619
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.03% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
l Fondo invierte su cartera en depósitos en entidades de crédito de la Unión Europea o que cumplan la normativa específica de solvencia, con vencimiento no superior a un año, en valores de renta fija pública y privada y en activos monetarios a corto plazo denominados en euros. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses y al menos el 90% del Fondo estará invertido en instrumentos del mercado monetario con vencimiento residual inferior a 2 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo