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Valor

BTPS 3.25 06/13/27 VALR · Deuda pública · IT · IT0005547408

BUONI POLIENNALI DEL TES

Declarado como «REPUBLIC OF ITALY | 3.250 | 2027-06-13»

MOT

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 162M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

7,20 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,91 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 100M

    55 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 49,5M

    9 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 11,9M

    36 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 59,5M

    peso medio 1,47 % · máx 1,47 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 49,5M

    peso medio 7,20 % · máx 7,20 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 26,4M

    peso medio 2,29 % · máx 3,97 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 8,3M

    peso medio 2,03 % · máx 2,03 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 8,1M

    peso medio 1,59 % · máx 1,88 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 4,7M

    peso medio 0,51 % · máx 0,72 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 1,20 % · máx 1,20 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,31 % · máx 0,31 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA AHORRO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    7,20 %

    € 49,5M

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,97 %

    € 21,2M

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2,03 %

    € 8,3M

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,88 %

    € 2,6M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,47 %

    € 59,5M

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,31 %

    € 5,6M

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,20 %

    € 3,1M

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,72 %

    € 2,6M

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 5,2M

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 2,1M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,29 %

    € 2,1M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.