EDM-AHORRO, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Cobra un 0,7 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,08 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 15,09 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 0 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un — en el periodo, mejor que el — % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil.
Trayectoria no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 28,72
Precio de una participación
Patrimonio
€ 407M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,21 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.316
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada69,7 %
€ 280M · 123 posiciones
Deuda pública23,5 %
€ 94,5M · 23 posiciones
Liquidez6,7 %
€ 27,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Jun 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Dic 25 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,45 %
€ 413M → € 407M
Participaciones
-4,24 %
14.813.483 → 14.185.479
Valor liquidativo
N/D
€ 27,91 → € 28,72
146 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M77 | € 20.145.974 | 4,95 % |
IT0005584302 | € 16.124.721 | 3,96 % |
IT0005547408 | € 8.278.822 | 2,03 % |
ES0000012411 | € 7.000.000 | 1,72 % |
IT0005561888 | € 6.373.588 | 1,56 % |
FR001400RCO0 | € 6.230.851 | 1,53 % |
BE6360448615 | € 6.116.944 | 1,50 % |
XS3062665867 | € 5.074.272 | 1,25 % |
ES0305229009 | € 4.949.634 | 1,22 % |
XS2385393587 | € 4.447.935 | 1,09 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 397.914.438 → € 407.375.186
Partícipes
2.427 → 2.316
En 31/12/2025 salió un 4,28 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en Renta Fija en euro. Se gestiona activamente la estructura de vencimientos de acuerdo con las expectativas de tipos de interés y la calidad crediticia de los emisores. El Fondo invertirá en Renta Fija pública y/o privada y no exigirá una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. El Fondo no invertirá más de un 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este fondo. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo