CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,3250
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.1B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.45%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.07%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
372.912
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.16%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 10/10/2025 y el peor -0.03% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública83.1%
€ 3.4B · 64 posiciones
Renta fija privada14.7%
€ 591.2M · 11 posiciones
Liquidez2.2%
€ 88.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.85%
€ 4.3B → € 4.1B
Participaciones
-7.12%
689.634.681 → 640.515.912
Valor liquidativo
+2.45%
€ 6,1740 → € 6,3250
75 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005633794 | € 201.419.812 | 4.97% |
IT0005657330 | € 199.624.396 | 4.93% |
FR0129132702 | € 197.891.597 | 4.88% |
FR0129132736 | € 196.157.002 | 4.84% |
FR0129132744 | € 196.124.518 | 4.84% |
FR0129287316 | € 196.121.846 | 4.84% |
IT0005556011 | € 152.792.632 | 3.77% |
IT0005607269 | € 152.017.249 | 3.75% |
IT0005666851 | € 147.040.638 | 3.63% |
IT0005669269 | € 146.958.982 | 3.63% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.160.460.616 → € 4.051.281.764
Partícipes
348.388 → 372.912
En 31/12/2025 salió un 6.65% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área eurocomo del resto de países de la OCDE, pero sin exposición a emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España.La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y nonegociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo