FONMARCH, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
20/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 28,7173
Precio de una participación
Patrimonio
€ 87.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.21%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.48%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.619
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.57%
IBEX 16.15% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.14% el 15/10/2025 y el peor -0.24% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada62.4%
€ 53.4M · 108 posiciones
Deuda pública26.9%
€ 23.0M · 12 posiciones
Fondos y ETF10.1%
€ 8.6M · 4 posiciones
Liquidez0.6%
€ 475K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.67%
€ 89.7M → € 87.3M
Participaciones
-7.93%
3.642.594 → 3.353.757
Valor liquidativo
+2.21%
€ 27,7051 → € 28,7173
124 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012F76 | € 6.211.466 | 7.11% |
ES0000012H41 | € 5.557.062 | 6.36% |
ES0000012F43 | € 3.120.273 | 3.57% |
IT0005240830 | € 2.695.826 | 3.09% |
FR0010674978 | € 2.194.342 | 2.51% |
LU1700711663 | € 2.157.375 | 2.47% |
LU0115288721 | € 2.149.840 | 2.46% |
LU1078767826 | € 2.122.399 | 2.43% |
EU000A287074 | € 1.667.908 | 1.91% |
XS2081500907 | € 1.457.801 | 1.67% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 103.944.804 → € 87.336.084
Partícipes
4.180 → 1.619
En 31/12/2025 salió un 4.88% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados principalmente de la zona euro y, en menor medida, de otros países OCDE, (no invierte en emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa será del 5% de la exposición total.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo